Pořízení dokladů > Prvotní doklady

V okně Prvotní doklady je třeba vybrat typ knihy (černý řádek) a stiskem tlačítka Nový doklad otevřít formulář pro pořízení nového prvotního dokladu. Typ formuláře závisí na typu knihy.

Povinně vyplňované údaje jsou VS (variabilní symbol) a Datum UUP/UZP. Při pořizování nového dokladu je možné ihned na záložce Předpis připravit předpis pro zaúčtování dokladu a na záložce Příprava platby připravit zaúčtování platby. Tato zaúčtování je možné doplnit i dodatečně. Po vyplnění formuláře je třeba stisknout tlačítko Zaknihovat (nový doklad) nebo OK - uložit (oprava dokladu).

Údaje ve formuláři
Doklad	Automaticky přidělené číslo dokladu. Číslování dokladů je popsáno v kapitole Pořízení dokladů.
Typ	Typ dokladu je automaticky nasazen dle typu knihy, lze změnit.
Stav	Informace o stavu dokladu.
Partner	Výběr adresy partnera z adresáře.
Číslo obj.	Lze zadat číslo objednávky.
Ze dne	Datum vystavení objednávky.
VS	Variabilní symbol.
KS	Konstantní symbol.
SS	Specifický symbol.
Forma úhrady	Výběr z číselníku typů úhrad.
Částka	Částka.
Datum UUP/UZP	Datum uskutečnění účetního případu / uskutečnění zdanitelného plnění.
Datum splatnosti	Datum splatnosti.
Došlo dne	Datum kdy byl doklad došel.
Uhrazeno	Uhrazená částka.
Zbývá uhradit	Částka, která zbývá k úhradě.
Poznámka	Popis dokladu, věcná náplň (např. kancelářské potřeby). Lze využít číselník poznámek. Kávesová zkratka pro výběr poznámky je F7. V parametrech lze nastavit, když budete chtít vybírat poznámku zrychleně pomocí čísla. Důležité: poznámku pokud možno vždy vyplňte, automaticky se přebírá na všechny sestavy přímo k zaúčtování.
Předpis vyhotovil	V okamžiku zapsání předpisu na záložce Předpis se automaticky se doplní aktuálně přihlášený uživatel.Jméno bude uvedeno na likvidačním lístku. Údaj lze ručně změnit.
Platbu vyhotovil	V okamžiku zaúčtování platby se automaticky se doplní aktuálně přihlášený uživatel. Jméno bude uvedeno na likvidačním lístku. Údaj lze ručně změnit.
Likvidoval	V okamžiku provedení platby v bance/pokladně se automaticky se doplní aktuálně přihlášený uživatel. Jméno bude uvedeno na likvidačním lístku. Údaj lze ručně změnit.

Zaknihovat

Tímto tlačítkem se zapíše editovaný doklad do databáze. Provede se kontrola na duplicitu - aby se omylem nepořídil stejný doklad dvakrát. Kontrolují se stejné údaje IČ/RČ, rok, VS a typ dokladu.

Tip: Můžete použít klávesové zkratky pro uzavření a uložení dokladu: Shift+Enter nebo Ctrl+F4.

Spolehlivost

Ověřuje se DIČ a bankovní účet dle specifikace Finanční správy.

Pokud chcete ověřit spolehlivost více subjektů najednou, otevřete formulář Prohlížení-Knihy: pomocí filtru vyberte množinu dodavatelů a potom označte pomocí ShiftF8, F8 a stiskněte "Ověření spolehlivosti".

Mezi hlavičkou dokladu a záložkami se zobrazuj needitovatelné informace z jednotlivých záložek:

•informace k právě pořizované účetní položce,

•sumární tabulku DPH (pro potřeby zaúčtování).

Záložka "DPH"

Pokud je organizace plátcem DPH, tak na tuto záložku pořizuje položky DPH. Více viz Pořízení DPH.

Záložka "Předpis"

Na této záložce uživatel pořídí zaúčtování předpisu. Více viz Pořízení dokladů.

Záložka "Příprava platby"

Slouží pro zápis přípravy zaúčtování platby. Je-li Příprava platby vyplněna, převezme se při placení v Pokladně nebo Bance jako zaúčtování platby. Více viz Pořízení dokladů.

Záložka "Příkazy k úhradě"

Informace o příkazech k úhradě - nelze editovat.

Záložka "Výběr adresy"

Slouží pro výběr adresy partnera.

Likvidace záloh

Zobrazuje se u zálohových faktur.

Úhrady a likvidace

Zobrazuje všechny úhrady bankou nebo pokladnou. Dále pokud byl doklad likvidován jinak, např. vzájemným zápočtem.

Likvidované doklady

Zobrazuje se typu dokladu U - účetní doklad. Viz kapitolu Ostatní likvidace.

Dokumenty

Připojte si k prvotnímu dokladu libovolný dokument, např. naskenovanou fakturu. Klikněte na tlačítko Nový a připojte dokument, který se z původního umístění zkopíruje do programu KEO-W a připojí k prvotnímu dokladu.

Nový doklad, detail

Nový doklad, detail