<< Zobrazit obsah >> Navigace:  »Žádné kapitoly před« Pořízení dokladů

Pro pořízení dokladů jsou připraveny nabídky:

 

Prvotní doklady        pořízení prvotních dokladů typu faktura, výdajový doklad, příjmový doklad, účetní doklad.

Pokladna                pořízení hotovostních finančních operací.

Banka                        pořízení bezhotovostních finančních operací - bankovní výpisy.

 

Číslování dokladů

Doklady jsou v systému KEO-W Účetnictví číslovány automaticky. Číslo dokladu je sestaveno tak, aby číslování usnadnilo případné dohledávání, aby se dalo použít jako variabilní symbol, aby nevznikaly díry v číslování dokladů ani duplicity.

 

 

V rámci zpracování se bude měnit první dvojčíslí (rok) a vždy v novém roce se začne pořadové číslo číslovat od jedničky.

Pořízení zaúčtování

Datový editor pro zaúčtování se objevuje v Prvotních dokladech (záložka Předpis, Platba, Příprava platby) a ve Finančních operacích v dolní sekci.

•Údaje se potvrzují klávesou ENTER.

•Pořízení nového záznamu: začít psát do řádku s hvězdičkou na začátku. Lze použít i klávesu F2 jako přepínač mezi pořízením nového záznamu a opravou starého záznamu.

•Číslo dokladu UD - doplňuje se vždy automaticky.

POZOR: doklady se číslují automaticky (viz Popis zpracování). Pokud pracujete na rozmezí dvou účetních období - např. na přelomu roku účtujete některé doklady do starého a některé doklady do nového roku - a přepínáte si za tímto účelem pracovní účetní období (viz Popis zpracování), vždycky si dejte pozor, jestli je správně číslo dokladu. Podle čísla dokladu je určeno, do kterého období bude doklad zařazen!

•Datum účetního případu - toto datum je orientační - období, do kterého je doklad zařazen určuje číslo dokladu. Kontroly na datum: program varuje, pokud obsluha zadá jiný datum, než je pracovní účetní období.

•Položky, které mají vazbu na číselník (Dr, SU, AU, Nst, Zdr, UZ, Org, Par, Pol, ZJ, Akce) - lze rozkliknout roletovou nabídku údajů z číselníku pomocí nebo klávesovou zkratkou Alt+šipka dolů.

•Tip: zadejte do položky (Pol) číslo "5" a rozklikněte roletovou nabídku . Nabídnou se vám položky začínající "5".

•Zrušení zapisovaného údaje se provede klávesou Esc. Když se stiskne Esc podruhé, zruší se právě pořizovaný záznam.

•Poznámka - pokud možno poznámku nevyplňujte - na všechny sestavy se automaticky přebírá poznámka uvedená na prvotním dokladu. Vyplní se pouze v případě, kdy je zapotřebí mít u zaúčtování uvedenou jinou poznámku, než je v prvotním dokladu.

•Org - jedná se o údaj v Gordicu uváděný jako Orj.

•Akce - uživatelské nastavení - vlastní číselník (v Gordicu se uvádí jako Org).

•Dr - druh automatické operace.

•Kontroly - při pořízení se provádí nejrůznější kontroly.

 

F7 - číselník

U položek, kde lze pořizovat do číselníku uživatelské záznamy (Org, Akce...), lze přímo přejít k pořízení (editaci) číselníku.

Jiný párovací klíč

Možnost změnit párovací klíč. Dle této hodnoty pak probíhá automatické nebo ruční párování v agendě Účetní saldokonto.

F9 - generovat

Použije se u automatické operace typu "F". Doplnění podvojnosti se provádí až na pokyn uživatele. Např. na faktuře jsou položky, které je třeba zaúčtovat na různou rozpočtovou skladbu. Obsluha vyplní příslušný počet řádků, potom stiskne F9 a tím se automaticky doplní  podvojnost, kam se jednotlivé částky sečtou.

F11 - karta účtu

Zobrazí se formulář s maximem údajů o vybraném účtu: obraty na účtu, počáteční stavy, zůstatek, rozpočet. Všechny informace lze vytisknout.

Přenést do jiného období

Pokud si obsluha na přelomu účetního období nastaví chybně pracovní období a pořídí zaúčtování do chybného období, je připravena opravná funkce pro přesun zaúčtování mezi neuzavřenými obdobími - tlačítko "Přenést do jiného období" najdete při účtování předpisu v prvotním dokladu i při účtování platby v bance a pokladně.

Účetní deník

Přímo při pořízení zaúčtování (v prvotním dokladu, v bance nebo pokladně) si můžete "odskočit" a zobrazit si celý účetní deník.

 

DPH

Viz kapitolu DPH.