Agenda slouží k vypořádání pohledávek a závazků jiným způsobem, než je úhrada pokladnou či bankou - jedná se o nefinanční vypořádání.
Pozn.: Likvidace zálohových faktur je popsána zde.
Ostatní likvidace se provádí až po ukončení schvalovacího procesu a provádí se přímo v Prvotních dokladech:
•Obsluha založí nový doklad typu „U – účetní doklad“.
•Příslušná likvidace, která propojí tento nový účetní doklad s likvidovaným prvotním dokladem nebo s několika prvotními doklady se provede na záložce Likvidované doklady.
•Účetní zápis se provede na záložce předpis u tohoto nového účetního dokladu.
Typy likvidací
Vzájemný zápočet |
Vzájemný zápočet pohledávek a závazků. |
Ostatní zápočty (dobropisy) |
Jednostranný zápočet pohledávek nebo závazků. |
Do podrozvahy |
Odpis pohledávky a přeúčtování do podrozvahy. Pohledávka nezaniká a když přijde platba, stále lze uhradit v bance nebo pokladně. |
Z podrozvahy |
Tento typ likvidace obsluha pořídí v případě, kdy u pohledávky, která je odepsaná a zároveň evidovaná na podrozvaze, nastane úhrada nebo částečná úhrada. Tento typ likvidace zruší příslušnou část v podrozvahové evidenci, obsluha zaúčtuje např. do výnosů. Pozn.: pokud by se u pohledávky, která je evidovaná na podrozvaze, provedla úhrada, ale neprovedl by se tento typ "likvidace", neseděl by u pohledávky údaj "Zbývá zlikvidovat". |
Vyřazení (prekluze) |
Odpis pohledávky (pohledávka zaniká). |
Jestliže jsou na pohledávky vytvořeny opravné položky a provede se likvidace Zápočtem nebo Do podrozvahy nebo Vyřazení, je potřeba tyto opravné položky odúčtovat přímo v agendě Opravné položky k pohledávkám.
Vytvoření likvidace
1.Vytvoření likvidace se provede na prvotním dokladu na záložce Likvidované doklady (je přístupná jen u typu dokladů U - účetní doklady).
2.Provede se stiskem tlačítka F2 - Nová likvidace (nebo stiskem klávesy F2).
3.Potom se vybere typ likvidace.
4.Podle typu likvidace obsluha vybere jeden nebo více dokladů, které se mají zlikvidovat. Výběr se provádí pomocí tlačítka Nový doklad (nebo klávesou F2).
5.Následuje filtr, pomocí kterého obsluha vybere prvotní doklad. Výběr lze omezit částkou, VS, SS, partnerem (to jen v případě, že není partner zadán v účetním dokladu) a typem dokladu (typy dokladů se mohou lišit podle typu likvidace). Tlačítkem OK (nebo Shift+Enter) se potvrdí výběr.
6.Potom se zobrazí seznam prvotních dokladů, které vyhovují zadaným podmínkám. V případě, že je potřeba filtr ještě upřesnit, je možné to provést tlačítkem Filtr (klávesa F3). Výběr dokladu se potvrdí tlačítkem Vybrat (nebo dvojklikem na řádku nebo stiskem mezerníku).
7.Po vybrání dokladu, je potřeba ověřit částku Likvidováno, zda odpovídá požadavku a případně ji opravit.
8.V případě některých typů likvidací je možné zadat více likvidovaných dokladů. V případě, že se spletete, je možné doklad před uložením odstranit (stiskem tlačítka 
na konci řádku). Přechod mezi seznamy je možný s pomocí tlačítka F6.
9.Potvrzení seznamu se provede pomocí tlačítka OK (nebo pomocí kombinace Shift+Enter).
Kontrola
V detailu dokladu U-účetní doklad na záložce Likvidované doklady je možno se podívat na detail likvidace přes tlačítko F12 - Detail likvidace nebo na celý detail prvotního dokladu přes tlačítko F10 - Detail dokladu.
Zrušení likvidace
V detailu dokladu U-účetní doklad na záložce Likvidované doklady je možno se podívat na detail likvidace přes tlačítko F12 - Detail likvidace a kliknout na tlačítko Zrušit.
Vazba na prvotní doklady
Vytvořená likvidace se promítne do přiřazených prvotních dokladů: do údaje Zlikvidováno (všechny typy likvidace) a do částky Zbývá uhradit (Vzájemný zápočet, Ostatní zápočty a Vyřazení).
Detail likvidace u přiřazených prvotních dokladů se zobrazí pod záložkou Úhrady a likvidace, kde je zobrazeno o jaký typ likvidace se jedná a číslo dokladu, kterým se likvidace provedla včetně Kč.