Detail výpisu / seznam bankovních transakcí
Nový - z ceníku pro banku
Akce slouží pro případy, kdy potřebujete ručně pořídit novou transakci banky podle nějaké předem dané "šablony" zaúčtování.
Nejprve si připravte ceníkové položky pro banku a jejich zaúčtování: Ceník pro banku.
Stiskněte tlačítko Nový - z ceníku pro banku a vyberte položku z ceníku. Můžete nastavit datum úhrady, jinou částku, příp. poznámku. Podle vybrané položky a zadaných údajů se vytvoří transakce banky včetně zaúčtování.
Potřebujete zároveň automaticky vytvořit nový doklad, uhradit a zaúčtovat jej? Nastavte si v ceníku pro banku "Šablonu dokladu".
Ceník pro banku
Akci použijte v případě, že potřebujete existující bankovní transakci (např. importovanou z homebankingu), případně více transakcí stejné povahy, zaúčtovat podle "šablony", tzn. podle připraveného Ceníku pro banku.
Pokud chcete podle stejné "šablony" (ceníku) zaúčtovat více transakcí, před stiskem Ceník pro banku si je zaškrtněte v seznamu bankovních transakcí.
Sloučit
Tato akce slouží pro případy, kdy importujete výpis z homebankingu a potřebujete sloučit více bankovních transakcí do jedné a tu pak zaúčtovat. Jak na to: zaškrtněte si bankovní transakce a klikněte na tlačítko Sloučit. Zaškrtnuté transakce se zruší a vznikne transakce nová s celkovou částkou.
Detail výpisu / detail bankovní transakce
údaj |
popis |
Číslo transakce |
Pořadové číslo transakce. |
Typ |
Vyberte Příjem nebo Výdej. |
Částka |
Částka transakce. |
Měna |
Měna - vazba na číselník |
Kurz |
Kurz převzatý z číselníku; lze upravit dle skutečnosti |
Částka po přepočtu |
Částka v Kč = částka v původní měně vynásobená kurzem |
Rozdíl |
V tomto poli uvidíte, zda je bankovní transakce správně zaúčtovaná. V číselníku bank máte nastaveno, jaký interval zaúčtování se kontroluje pro tuto banku (např. 231 0100). Rozdíl by měl být nula. Pokud není, zkontrolujte zaúčtování, nebo nastavení. |
Účetní období |
Účetní období se automaticky vyplní podle data úhrady. Pokud se období liší od data úhrady, stiskněte tlačítko "Změnit účetní období" - lze zadat jen aktuální období nebo vyšší. |
Datum úhrady |
Datum úhrady. |
Poznámka |
Poznámka k transakci. |
VS, KS, SS |
Variabilní, konstantní a specifický symbol |
Číslo protiúčtu |
Číslo účtu partnera. |
Akce / Změnit účetní období
Účetní období se automaticky vyplní podle data úhrady. Pokud se období liší od data úhrady, stiskněte Akce / Změnit účetní období - lze zadat jen aktuální období nebo vyšší.
Akce / Změnit příjem / výdej
Pokud je to ještě možné, lze touto akcí změnit příjmovou bankovní transakci na výdajovou a naopak.
Akce / Nový opravný doklad
V případě, kdy byl uhrazen nesprávný doklad, ale zaúčtování už je v uzavřeném období, postupujte takto:
oDoklad nebo poplatek odpárujte.
oPůvodní zaúčtování nadále zůstává v bance.
oStiskněte Akce / Nový opravný doklad.
oVyberte dokladovou řadu pro vytvoření nového vnitřního (opravného) dokladu.
oVe vnitřním (opravném) dokladu zaúčtujte opravu.
oMezi vnitřním dokladem a bankovní transakcí vznikne vazba na záložce Opravy.
Zaúčtování opravného dokladu ovlivňuje v bance hodnotu údaje Rozdíl.
Akce / Platba kartou - import souboru z banky
Popis najdete v kapitole Platba kartou - import souboru z banky
Nastavení a popis chování při platbě kartou najdete v kapitole Platební terminály.
Akce / Vrátit platbu
Tato akce vám usnadní vrácení chybné platby zpět na původní účet.
V detailu bankovní transakce stiskněte tlačítko Akce / Vrátit platbu.
•Zobrazí se průvodce a v prvním snímku vyberte, zda vytvořit nový příkaz k úhradě, nebo chcete platbu připojit k již existujícímu příkazu k úhradě.
•Vytvořit nový příkaz k úhradě: otevře se formulář vyplněného příkazu k úhradě, který můžete vytisknout nebo exportovat do homebankingu. Nebo jen uložit a zavřít, protože k němu budete připojovat ještě další platby.
•Použít již vytvořený příkaz k úhradě: v dalším snímku průvodce vyberte, k jakému příkazu k úhradě se má platba připojit. Následuje formulář příkazu k úhradě, který můžete vytisknout nebo exportovat do homebankingu. Nebo jen uložit a zavřít, protože k němu budete připojovat ještě další platby.
Ceník pro banku (F7)
Akci použijte v případě, že potřebujete bankovní transakci zaúčtovat podle "šablony", tzn. podle připraveného Ceníku pro banku.
Po stisku tlačítka Ceník pro banku (F7) nebo stisknutím klávesy F7 si vyberte ceník, podle kterého budou všechny označené transakce zaúčtovány.
Doklady (F2) / Poplatky (F4) / Hřbitovy (F10)
Viz popis v pokladně.
Záložka Zaúčtování
Vyplňte zaúčtování pokladního dokladu.
Záložka Opravy
Přehled dokladů, které mají na doklad vazbu - vnitřní (opravné) doklady.
Záložka Objednávky
Přehled objednávek, které mají na doklad vazbu. Když si k bankovní transakci připojíte vytvořenou, resp. schválenou objednávku, dojde k vynulování alokace rozpočtu v té objednávce (podle částky, na kterou je bankovní transakce).
Vyřízené / Nevyřízené - tento rychlý filtr rozlišuje, jestli je u objednávky vytvořená vazba na bankovní transakci.
Záložka Dokumenty
Připojte si k bankovní transakci libovolný dokument, např. naskenovaný paragon. Klikněte na tlačítko Nový a připojte dokument, nebo jej přímo naskenujte.