údaj

popis

Název

Pojmenujte si banku.

Dokladová řada

Vyberte z číselníku dokladovou řadu pro tuto banku.

Měna

V jaké měně je veden tento účet.

Číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT

Číslo bankovního účtu.

Automatické zaúčtování

Interval pro kontrolu zaúčtování

Vytvořte si Intervaly účtů pro tuto banku a zadejte si ho v bance. Program vás velice komfortně bude hlídat, aby vám seděl zůstatek banky na stav syntetického účtu. Je-li interval vybrán, bude se jeho hodnota zobrazovat v hlavičce transakce banky, kde bude vyčíslen "Rozdíl" mezi zůstatkem v bance a zůstatkem na intervalu účtů. Když je vše v pořádku, je "Rozdíl" roven nule.

IČO pro PAP

Při automatickém zaúčtování banky, resp. při přesunu zaúčtování z Přípravy platby dokladu do Zaúčtování banky, dojde k automatickému vyplnění zde uvedeného údaje IČO k SU AU uvedenému níže.

Automatická operace SU AU

Zde uvedené SU, AU se použije pro automatickou operaci a pro náhradu SU, AU v bance při přesunu Přípravy platby do Zaúčtování nebo při úhradě poplatků.

Také se bude toto AU doplňovat k zadanému SU při použití Automatické operace typu F.

údaj

popis

Cesta pro uložení příkazu k úhradě (KPC)

Nastavte cestu, kam bude program KEO4 Účetnictví ukládat vytvořené dávky příkazů k úhradě. Z tohoto umístění budete dávky načítat do programu banky.

Název souboru: YYYYMMDDPrikazCCC.KPC

YYYY - rok podle aktuálního data počítače

MM - měsíc podle aktuálního data počítače

DD - den podle aktuálního data počítače

CCC - pořadového čísla dle nastavení parametru "Číslování dávek pro banku". Číslo se zvyšuje, pokud v adresáři je již dané číslo ze stejného dne.

Název souboru pro příkazy (KPC)

Nastavte název souboru, pod kterým budou ukládány vytvořené dávky příkazů k úhradě.

Implicitní nastavení: {today,yyyyMMdd}Prikaz{cisloDavky,0}.KPC (například 20190220Prikaz0.KPC)

Formát datových souborů

ABO Česká spořitelna - ABO formát pro Českou spořitelnu.

ABO GE BankKlient - Formát pro historickou instalovanou aplikaci, kterou ještě někde provozují (lze nahradit internetovým bankovnictvím MONETA Money Bank).

ABO Ostatní - Specifikace formátu dle Komerční banky, která vyhovuje i ostatním bankám kromě výše uvedených.

ABO ČSOB 2017 - Tento formát vychází z formátu Komerční banky, ale má určité speciální úpravy, které definuje ČSOB pro formát z roku 2017.

Kódování

Nastavte kódování české diakritiky pro příkazy k úhradě.

Maximum řádků pro homebanking

Pokud má vaše banka limit, kolik položek maximálně může být na příkazu k úhradě, nastavte jej zde. Po kliknutí na tlačítko Homebanking na příkazu k úhradě pak může vzniknout na disku více souborů-příkazů.

Číslování dávek pro banku

Nastavte počáteční číslo pro číslování souborů v rámci jednoho dne. Při vytvoření příkazu k úhradě se program nejprve podívá do složky, kam se soubor KPC bude ukládat. Pokud tam pro dnešní den ještě žádný soubor s příkazy uložený není, vytvoří jej s číslem dle tohoto parametru. Pokud tam již pro dnešní den soubor s příkazy je, zvýší číslo souboru o jedničku.

údaj

popis

Cesta pro načtení bankovního výpisu

Nastavte cestu, odkud bude program KEO4 Účetnictví načítat výpisy exportované z programu banky.

Načítání výpisu se provádí v nabídce Banka pomocí tlačítka Import výpisů z banky.

Z umístění, které je zde nastavené, program načítá všechny nezpracované výpisy s příponou *.gpc, *.vyp. Úspěšně zpracované výpisy (soubory) program přejmenuje.

Formát datových souborů

ABO Ostatní - Specifikace formátu dle Komerční banky, která vyhovuje i ostatním bankám.

ABO MONETA Money Bank/ČSOB - Specifikace formátu pro banky MONETA a ČSOB - včetně zpracování věty 078 (textová poznámka transakce).

ABO ČNB (FV5) - Pokud v homebankingu ČNB nevidíte nabídku pro export výpisů v ABO formátu (formát FV5), požádejte ČNB, aby vám tam nabídku zapnuli.

Z umístění, které je zde nastavené, program načte všechny nezpracované výpisy s příponou *.gpc, *.abo, *.vyp

Kódování

Nastavte kódování české diakritiky pro výpisy.

Vnitřní formát účtu

V ABO formátu je možné číslo účtu jednoduše kódovat. Zda používáte normální číslo účtu  nebo kódované - to najdete ve smluvních podmínkách, resp. v nastavení vaší banky.

Česká spořitelna dodává tento popis "Vnitřního formátu účtu":

Vnitřní formát čísla účtu je vytvářen permutací dle následujícího principu:

Px-předčíslí, pozice x.

Cx-Číslo učtu, pozice x.

Číslo účtu: P1P2P3P4P5P6C1C2C3C4C5C6C7C8C9C0

Vnitřní formát: C0C8C9C6C1C2C3C4C5C7P1P2P3P4P5P6

Tip: Podívejte se do souboru výpisu z banky (GPC), na pozici 4-19 - pokud rozpoznáte na první pohled vaše číslo účtu (není kódované), potom nenastavujte "Vnitřní formát účtu".

Poznámka transakce banky

Vyplnit poznámkou spárovaného dokladu/ceníku - poznámka transakce banky se nastaví podle poznámky z dokladu (resp. ceníku), který import automaticky spáruje.

Vyplnit poznámkou z homebankingu - převezme se poznámka z výpisu z banky.

Automatické párování při importu výpisu

Hledá se právě jeden doklad

Program automaticky dohledá neuhrazené doklady/předpisy s daným VS a částkou (porovná částku na výpisu s absolutní hodnotou ze zbývá uhradit na dokladu) a pokud je najde, provede jejich úhradu a zaúčtování.

•Pokud je na výpisu uveden i SS, hledá se doklad podle: VS a SS a absolutní hodnota ze zbývá uhradit.

•Program nehledá ve stornovaných dokladech.

•Předpisy z Příjmových agend mají přednost před dokladem.

Hledá se více dokladů

Program automaticky spáruje transakci podle VS (případně i SS, pokud je vyplněn) s neuhrazenými doklady/předpisy.

▪Uhrazen je 1 nebo více dokladů/předpisů (vždy jen doklady, nebo jen předpisy) podle částky transakce a zbývá uhradit dokladu/předpisu.

▪Např. částka transakce 500 Kč bude složena ze tří neuhrazených dokladů, u kterých je částka "Zbývá uhradit" 100 Kč, 200 Kč a 200 Kč.

▪Přednost mají doklady/předpisy se starším datumem splatnosti / datumem UUP/UZP.

údaj

popis

Rok

Uveďte rok, pro který platí počáteční stav banky.

Počáteční stav bankovního výpisu

Počáteční stav - zůstatek banky.

Počáteční stav pro infopanel

Infopanel je panel, který se zobrazí po kliknutí na menu Banky v prostřední části obrazovky dole.

Počáteční stav pro infopanel upravte v případě, že vám v lednovém výpisu přijde i prosincová transakce a nesouhlasí zůstatek infopanelu a zůstatek u bankovních výpisů.