Číselníky > Dokladové řady

Navrhněte a vytvořte si dokladové řady podle svých potřeb. Do dokladových řad budete vkládat doklady typu došlá faktura, vydaná faktura, bankovní výpis, pokladní doklad... do jiné dokladové řady budete vkládat třeba opravné doklady.

Převzít z distribučního číselníku Můžete si přidat námi připravenou dokladovou řadu; dodáváme základní řady pro došlé faktury, vydané faktury, vnitřní doklady, banku a pokladnu.

Dokladová řada

Dokladová řada s koncem roku nezaniká. Do nového roku v rámci každé dokladové řady vznikne nové období s vynulovaným čítačem.

Dokladové řady rozšiřují číselníky:

•Fakturační řady

•Pokladny

•Banky

údaj

popis

Číslo dokladové řady

Zdejte si vlastní číslo dokladové řady, podle kterého se při výběru řady rychle zorientujete.

Název

Pojmenujte si dokladovou řadu.

Nabízet v menu

Vyberte nabídku, ve které se bude tato dokladová řada nabízet v pravém stromovém menu pod menu Doklady.

Název nabídky lze upravit v číselníku Menu.

Aktivní

Dokladové řady, které už nepoužíváte, si odškrtněte, a při pořízení dokladů se již nebudou nabízet.

Maska

Nastavte si šablonu (pravidlo), podle které se budou vytvářet čísla dokladů. Můžete zadat:

1. Statický text (např. DF, pomlčku, lomítko nebo další identifikaci této řady).

2. Vzor pro použití v masce - viz níže.

Pozn.: Aby se u každého dokladu zvyšovalo pořadové číslo, vždy v masce použijte vzor "poradoveCislo".

Tip: Pro kopírování ze vzorů můžete použít známé klávesové zkratky - klikněte dole v tabulce na vzor a stiskněte Ctrl+C, klikněte do masky a stiskněte Ctrl+V.

Vzory pro použití v masce

dokladoveRadyMaskaPopis

Příjmy/Výdaje

V detailu dokladové řady pro pokladnu vyberte, zda je určená pro zvlášť pro příjmové, zvlášť pro výdajové pokladní doklady, nebo zda je určená pro příjmové i výdajové pokladní doklady dohromady.

Více viz Pokladny.

Příkazy k úhradě - číslo účtu plátce

Pokud není vyplněno, při vytváření došlých dokladů se číslo účtu plátce předvyplní ze základních parametrů, ze záložky Příkazy k úhradě.

Pokud vyplníte, bude se při vytváření došlých dokladů předvyplňovat číslo účtu plátce z dokladové řady.

Záložka Povolené typy dokladů

Vyberte pomocí tlačítka Přiřadit typy dokladů typy dokladů, které budete do této dokladové řady vkládat.

Více typů dokladů v jedné řadě budete mít výjimečně, a to například v případě, kdy budete chtít mít v jedné dokladové řadě Došlé faktury a zároveň Došlé dobropisy.

Nastavit výchozí - pokud má dokladová řada povoleno více typů dokladů, nastavte ten typ dokladu, který v dokladové řadě převažuje. Při pořízení dokladu se bude tento typ dokladu nabízet jako předvyplněný.

Záložka Období a číslování

V této záložce vidíte nastavení čítače pro masku poradoveCislo pro konkrétní rok.

Příklad:

Období - rok	Pořadové číslo (čítač)	Popis
2016	372	Pro nový doklad v roce 2016 bude použito číslo 372.
2017	1	Pro nový doklad v roce 2017 bude použito číslo 1.

Pořízení dokladů na přelomu roku

Při pořízení dokladu si vyberte dokladovou řadu a podle účetního období daného dokladu se vyhledá v dokladové řadě období.

•Když se v dokladové řadě období pro daný rok nenajde, program založí období pro daný rok s pořadovým číslem (čítačem) = 1.

•Když se období najde, použije se čítač tohoto období pro číslo nového dokladu.

Číslo výpisu (čítač)

Tento čítač se zobrazuje jen u dokladové řady pro banku. Když s programem začínáte uprostřed roku, nastavte si počáteční číslo bankovního výpisu.

Záložka Práva

Obecná práva na jednotlivé nabídky a funkce jsou definována pomocí společných práv. V této nabídce nastavíte KDO a v jakém REŽIMU má práva na doklady umístěné do této dokladové řady.

Stiskněte tlačítko Přiřadit práva:

•První stránka průvodce "Režim přístupu" - vyberte práva, která budete přiřazovat.

•Druhá stránka průvodce - vyberte pracovní místa (příp. celou organizační jednotku resp. skupinu pracovních míst), tedy komu chcete právo udělit.

Režimy přístupu

Prohlížení	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může doklady umístěné do této dokladové řady prohlížet.
Editace detail dokladu	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může doklady umístěné do této dokladové řady editovat.
Editace detail objednávky	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může objednávky umístěné do této dokladové řady editovat.
Editace alokace rozpočtu	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může v objednávkách umístěných do této řady editovat alokaci rozpočtu.
Úhrada dokladů v bance a pokladně	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může v bance a pokladně, která je napojená na tuto dokladovou řadu, hradit doklady (tlačítko Doklady (F2)).
Editace DPH	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může v dokladech umístěných do této řady editovat DPH.
Editace zaúčtování	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může v dokladech umístěných do této řady editovat zaúčtování a přípravu platby. Pokud nemám toto právo a budu pokladně hradit doklad s přípravou platby, tak příprava platby spadne do přípravy platby pokladního dokladu a ne do zaúčtování.
Úhrada poplatků v bance a pokladně	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může v bance a pokladně, která je napojená na tuto dokladovou řadu, hradit poplatky (tlačítko Poplatky (F4) a Hřbitovy (F10)).
Prodej ze skladu	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může v bance a pokladně, která je napojená na tuto dokladovou řadu, prodávat ze skladu (tlačítko Sklady (F8)).
Odemykání / zamykání pokladních dokladů (při zapnutém parametru)	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může odemykat zamčené pokladní doklady (tlačítko Odemknout). Při zapnutém parametru Zamykat pokladní doklady po pořízení v číselníku Pokladny.

Záložka Ukládání dokumentů

Záložka se nezobrazuje u dokladových řad pro banku, pokladnu a objednávky.

Jedná se o parametr, kterým můžete ovlivnit ukládání dokumentů (vydané faktury, likvidační lístky, vnitřní a účetní doklady) na kartu dokladu.

Ukládat - po vytištění a zavření sestavy u výše uvedených dokumentů se sestava v PDF automaticky uloží na kartu dokladu do záložky Dokumenty.

Neukládat - automatické ukládání není zapnuté.

Vždy se dotázat - při zavření sestavy následuje dotaz, zda si přejete uložit sestavu v PDF na kartu dokladu do záložky Dokumenty.

Záložka Texty

Tato záložka se zobrazuje jen pro dokladovou řadu s typem dokladu Objednávky.

Horní text	Implicitní text - na objednávce této řady se vytiskne v horní části váš text.
Prostřední text	Implicitní text - na objednávce této řady se vytiskne v prostřední části váš text.
Dolní text	Implicitní text - na objednávce této řady se vytiskne v dolní části váš text.

Převzít z distribučního číselníku

Můžete si přidat námi připravenou dokladovou řadu; dodáváme základní řady pro došlé faktury, vydané faktury, vnitřní doklady, banku a pokladnu.

Nastavení práv

Práva na dokladové řadě můžete nastavovat buď jednotlivě v detailu dokladové řady na záložce Práva, nebo hromadně:

Pro hromadné nastavení práv si nejprve zaškrtněte dokladové řady, kterým chcete hromadně práva přidat a stiskněte tlačítko Nastavení práv.

•První stránka průvodce "Režim přístupu" - vyberte práva, která budete zaškrtnutým dokladovým řadám přiřazovat.

•Druhá stránka průvodce - vyberte pracovní místa (příp. celou organizační jednotku resp. skupinu pracovních míst), tedy komu chcete právo pro zaškrtnuté dokladové řady udělit.

•Dlaždice "Přidat práva" - pokud zaškrtnuté dokladové řady nějaká práva již mají přiřazena, tak touto volbou jen přidáte to, co jste vybrali v průvodci (režim přístupu a pracovní místa/organizační jednotky/skupiny pracovních míst).

•Dlaždice "Přepsat práva" - touto volbou se nejdříve zruší všechna přiřazená práva zaškrtnutým dokladovým řadám a přidají se práva, co jste vybrali v průvodci (režim přístupu a pracovní místa/organizační jednotky/skupiny pracovních míst).