Úhradu dokladů v pokladně / bance vyvoláte v detailu pokladního dokladu nebo v detailu bankovní transakce pomocí tlačítko Nový v nástrojové liště uprostřed formuláře nebo pomocí klávesové zkratky F2.
Doklady (F2)
Vyberte existující doklad (např. fakturu) a ten se označí jako uhrazený (příp. částečně uhrazený když upravíte v tabulce vpravo dole pole Uhradit částku).
Příprava platby z těchto uhrazených (spárovaných) dokladů se přesune do zaúčtování pokladního dokladu / bankovní transakce.
Můžete uhradit víc dokladů v jednom kroku – v horní části formuláře vyhledejte doklad k úhradě a přesuňte ho do dolního formuláře. Před stisknutím tlačítka Uhradit můžete přepsat vpravo dole částku k úhradě.
K vyhledání dokladu použijte filtry.
Když není potřeba (např. zaúčtování paragonu), zaúčtujte pokladní doklad (bankovní transakci), ale nové doklady nevytvářejte: prostřední část formuláře zůstane prázdná a v dolní části proveďte zaúčtování pokladního dokladu (bankovní transakce).
Odpárovat - Pokud jste se spletli a uhradili špatný doklad nebo poplatek, stiskněte toto tlačítko. U dokladu se zruší úhrada a vrátí se k němu Příprava platby. Poplatek se stane opět neuhrazeným.
V pokladně lze nastavit, aby se zobrazovala záložka Příprava platby (Číselníky / Základní / Pokladny - zatržítko Zobrazovat záložku příprava platby. Pokud pokladní nemá práva na zaúčtování, tak se při úhradě dokladu zaúčtování přesune na záložku Příprava platby v pokladně a čeká zde na účetní, aby si zaúčtování převzala.