Pokud se vám nabídka Banka nezobrazuje, je třeba nastavit číselník Banky, dokladové řady a práva.
Dokladové řady (banky)
Při vstupu do nabídky Banky se v prostřední části zobrazí seznam dostupných dokladových řad. Jedná se o dokladové řady, u kterých jste si nastavili Typ dokladu na Bankovní výpis a máte na dokladovou řadu práva.
- zatržítko Aktivní - když je zaškrtnuto, zobrazí se jen banky, které mají nastavenou dokladovou řadu s příznakem "Aktivní". Když odškrtnete, zobrazí se všechny banky.
- tlačítko Hromadný import - Slouží pro hromadný import výpisů z homebankingu pro všechny vaše aktivní banky (podle parametrů a z adresářů nastavených jako „Cesta pro načtení bankovního výpisu“ v parametrech jednotlivých bank). Tato akce zpracuje i výpisy, které obsahují více účtů.
Infopanel
Infopanel je panel, který se zobrazí po kliknutí na menu Banky v prostřední části obrazovky dole.
Načítá se zde zůstatek banky z evidence bankovních výpisů a stav intervalu zaúčtování pro interval nastavený v číselníku bank.
Nápočty v infopanelu určuje také počáteční stav nastavený pro konkrétní banku v číselníku Banky.
V pravé části se zobrazují pořízené doklady (výpisy) ve vybrané dokladové řadě (záložka Bankovní výpisy) nebo transakce napříč bankovními výpisy (záložka Transakce).
Záložka Bankovní výpisy
V pravé části na záložce Bankovní výpisy se zobrazují pořízené doklady (výpisy) ve vybrané dokladové řadě.
Nový, Detail
Horní nástrojová lišta / Automaticky spárovat
Tato akce se pokusí automaticky spárovat bankovní transakce, které dosud nejsou spárované. Pokusí se najít a uhradit doklady, poplatky z modulu Příjmové agendy, poplatky z modulu Evidence hřbitovů a ceníky.
Stejná akce probíhá automaticky při importu výpisu z homebankingu.
údaj |
popis |
Číslo dokladu |
Číslo dokladu vygenerované podle masky v dokladové řadě. U nového dokladu dojde k přidělení čísla dokladu až v okamžiku uložení dokladu. |
Dokladová řada |
Dokladová řada, kterou jste si vybrali v prostřední části formuláře v seznamu dokladů. |
Číslo účtu |
Číslo bankovního účtu z číselníku Banky. |
Datum výpisu |
Datum výpisu. |
Číslo výpisu |
Program automaticky čísluje výpisy. Pokud s programem začínáte uprostřed roku, nastavte si počáteční číslo výpisu v dokladové řadě pro tuto banku. |
Počáteční stav |
Přebírá se z předchozího výpisu. |
Příjem |
Suma všech příjmových transakcí výpisu. |
Výdej |
Suma všech výdajových transakcí výpisu. |
Zůstatek |
Vypočítá se podle pořízených transakcí. |
Osoba odpovědná za úč. případ |
Vyberte z číselníku, příp. doplňte do číselníku. |
Zaúčtoval |
Uživatel (z organizační struktury KEO4), který provedl zaúčtování dokladu. |
Transakce bankovního výpisu |
Viz kapitolu Transakce bankovního výpisu |
Dolní sekce "Transakce"
Vystavit žádost
Můžete zaškrtnout víc bankovních výpisů najednou a tlačítko Vystavit žádost vytvoří žádosti o schválení pro všechny zaškrtnuté bankovní výpisy.
Žádosti o schválení se schvalují v modulu KEO4 Podpisová kniha. V dokumentaci k tomuto modulu najdete i popis pro vystavení nových žádostí o schválení a elektronický podpis dokumentu.
Import výpisů z banky
Prvotní nastavení automatických importů výpisů z banky přes homebanking provedete v číselníku banky (Homebanking - výpisy). Z umístění, které je zde nastavené, program načte všechny nezpracované výpisy s příponou *.gpc, *.abo, *.vyp a automaticky je zpracuje: pořídí výpis, všechny jeho transakce a podle částky a variabilního a specifického symbolu se pokusí dohledat, spárovat, uhradit a zaúčtovat vaše pořízené doklady, resp. poplatky.
Úspěšně zpracované výpisy (soubory) program přejmenuje.
Pokud výpis GPC obsahuje více účtů, tato akce zpracuje jen účet pro banku vybranou v prostředním panelu. Pokud chcete, aby program zpracoval všechny účty ze souboru, použijte akci Hromadný import v prostředním panelu nahoře.
Akce / Přepočet sloupce Rozdíl
Servisní funkce pro výjimečné případy, kdy jako důsledek chyby není rozdíl správně. Po spuštění akce, se provede přepočet údaje Rozdíl ve všech bankovních výpisech pro aktuální rok podle částky bankovní transakce, zaúčtování SU + AU a podle aktuálního nastavení číselníku Intervaly účtů.
Akce / Přepočet částek
Servisní funkce pro výjimečné případy, kdy jako důsledek chyby nesedí počáteční stavy a zůstatky bankovních výpisů. Po spuštění akce, se provede přepočet zůstatků u všech bankovních výpisů v aktuálním roce.
Záložka Transakce
V pravé části se na záložce Transakce se zobrazují transakce bankovních výpisů.
Ceník pro banku
Akci použijte v případě, že potřebujete existující bankovní transakci (např. importovanou z homebankingu), případně více transakcí stejné povahy, zaúčtovat podle "šablony", tzn. podle připraveného Ceníku pro banku.
Pokud chcete podle stejné "šablony" (ceníku) zaúčtovat více transakcí, před stiskem Ceník pro banku si je zaškrtněte v seznamu bankovních transakcí.