údaj

popis

Kategorie

Pokud máte ceníkových položek více, můžete si každou položku zatřídit do nějaké vaší kategorie.

Tento údaj není povinný.

Předtím, než se rozhodnete kategorie zavést, zvažte, jestli nevystačíte s tím, že lze u každé ceníkové položky nastavit, v jakých dokladových řadách se má nabízet.

Název

Název položky.

Příjem / Výdej

Bude se tato položka používat pro pořízení příjmových nebo výdajových transakcí banky?

Částka

Vyplňte částku, která se nabídne při použití ceníku pro banku v bance.

Poznámka

Vyplňte si poznámku, které se převezme do transakce banky.

Homebanking – při importu výpisu se bude hledat

Tato sekce slouží pro automatické vyhledávání ceníku pro banku při importu výpisu z homebankingu (tlačítko v bance - Import výpisů z banky).

Jak to funguje:

•V bance importujte výpis z homebankingu pomocí tlačítka Import výpisu z banky.

•Program provádí automatické hledání dokladů ke spárování (úhradě).

•V případě, že program nenajde pro automatické spárování (úhradu) doklad v Účetnictví ani v modulu Příjmové agendy, pokusí se podle Číslo účtu, resp. VS, SS hledat v ceníku pro banku. Pokud najde shodu, zaúčtuje bankovní transakci podle ceníku pro banku a navíc, pokud jste si v ceníku pro banku vyplnili Šablonu dokladu, založí i doklad se zaúčtování podle šablony dokladu.

Můžete vyplnit číslo účtu nebo symboly VS, SS. Tato kritéria se zohlední při automatickém párování - hledání ceníku při importu výpisu z banky.

Pro symboly VS, SS můžete použít i hledání pomocí masky.

- Lze použít znak otazník jako zástupce libovolného znaku a hledá se přesný počet znaků. Např. VS uvedení v ceníku 123??? bude nalezen a použit při automatickém zpracování bankovní transakce s VS 123456 nebo 123654 apod.

- Nebo můžete použít znak hvězdičku, který funguje také jako zástupce libovolného znaku, ale hledá se libovolný počet znaků. Např. VS uvedený v ceníku 123* bude nalezen  a použit při automatickém zpracování bankovní transakce s VS 1234, ale i VS 12345 atd.

Šablona dokladu

Pokud vyplníte, bude se při použití v bance vytvářet podle této šablony doklad, který se automaticky uhradí a spáruje s bankou. Tento doklad vznikne do dokladové řady nastavené v šabloně dokladu a bude mít zaúčtování nastavené v šabloně dokladu.

Zaúčtování transakce banky:

•Když není vyplněno zaúčtování ceníku pro banku, použije se jako zaúčtování bankovní transakce zaúčtování z přípravy platby šablony dokladu.

•Když je vyplněno zaúčtování ceníku pro banku a zároveň je vyplněné zaúčtování přípravy platby šablony dokladu, má přednost příprava platby té šablony a použije se jako zaúčtování bankovní transakce.

Zaúčtování

Vyplňte účetní zápisy, které se budou doplňovat do zaúčtování transakce banky při použití položky. Pokud máte vyplněnou šablonu dokladu, platí výjimky uvedené výše.

Jednotlivé atributy viz kapitolu Automatické operace dole.

Dokladové řady

Vyberte dokladové řady, ve kterých se má tato položka nabízet. Můžete si položky rozškatulkovat - některé se mohou nabízet pouze v některých dokladových řadách.

Pokud nevyplníte žádnou dokladovou řadu, bude se položka nabízet u všech.