Tlačítko Účetní deník na hlavní obrazovce nabízí prohlížení účetního deníku. Do účetního deníku nelze přímo zapisovat, všechny zápisy do deníku jsou realizovány prostřednictvím prvotních dokladů a finančních operací (pokladna, banka). Taktéž nelze přímo v deníku provádět opravy. Pro lepší orientaci jsou barevně rozlišeny doklady knihy (prvotní doklady), doklady finanční operace (pokladna, banka) a doklady účetní (účetní zápisy):
doklad knih (prvotní doklady) |
zelená |
doklady finančních operací (pokladna, banka) |
fialová |
účetní zápisy |
tyrkysová |
Pro prohížení účetního deníku jsou k dispozici tři režimy: Denik, Knihy, Finanční operace.
Prohlížení účetního deníku v režimu Deník
Při prohlížení jednotlivých řádků má uživatel možnost ihned vidět důležité informace z prvotních dokladů, finančních operací a vlastní účetní zápis. Dvojklikem na řádku (nebo tlačítkem F10) je možné otevřít detail prvotního dokladu.
Prohlížení účetního deníku v režimu Knihy
Toto zobrazení umožňuje prohlížet data tak, že se k jednomu zápisu v knize prvotních dokladů zobrazí příslušné zápisy ve finančních operacích a v účetním deníku.
Toto zobrazení se zapíná pomocí tlačítka Filtr/Zobrazení, kde je třeba zvolit tlačítko Knihy (v sekci Výběr záznamů). dále je možné vybrat jednu nebo více knih pro zobrazení.
Prohlížení účetního deníku v režimu Finanční operace
Toto zobrazení umožňuje prohlížet data tak, že se k jednomu zápisu ve finančních operacích zobrazí příslušné zápisy v knize prvotních dokladů a v účetním deníku.
Toto zobrazení se zapíná pomocí tlačítka Filtr/Zobrazení, kde je třeba zvolit tlačítko Finanční operace (v sekci Výběr záznamů). dále je možné vybrat jeden nebo více účtů (pokladen) pro zobrazení.
F7-Karta účtu
Zobrazí se formulář s maximem údajů o vybraném účtu: obraty na účtu, počáteční stavy, zůstatek, rozpočet. Všechny informace lze vytisknout.
Tisk
Pod tlačítkem Tisk program nabízí výběr tiskových sestav, které lze generovat pro jeden (aktuální) záznam, nebo pro všechny záznamy.
Hledej dle filtrovacích polí
Umožňuje dohledat dle zvoleného režimu Knihy/ Finanční operace příslušný doklad. Jako filtrovací pole slouží první řádek (bílý).
Vymaž filtrovací pole
Zruší hodnoty zapsané do filtrovacích polí.
Filtr/Zobrazení
Toto tlačítko umožňuje podrobné filtrování záznamů a také přepnutí zobrazení do režimu Deník, Knihy nebo Finanční operace.
Filtr v prohlížení účetního deníku představuje jeden z nejsilnějších nástrojů pro hledání příslušného zaúčtování v aktuálním, ale i v minulých obdobích.
Filtr / Zobrazení
OD - DO - předvyplní se aktuální účetní období, podle nějž se hledají obraty v deníku.
Omezení filtru podle Doklad KN, Doklad FO a Doklad UD se použije v případě, kdy potřebuji omezit obraty dokladu z určitého roku (první políčko), nebo je známé číslo knihy (prostřední pole), případně konkrétní číslo dokladu (poslední část).
Do údajů v pravé části formuláře (SU, AU...) lze zadávat hodnoty způsobem:
•oddělené čárkou (např. SU 501, 521, 524),
•interval od do (např. SU 500-699),
•lze také použít masku (např. SU 5XX),
•anebo kombinaci všech těchto možností (např. SU 5XX-6XX, 4XX).
Zajímavé tipy
Vyhledat v měsíci leden všechny účetní záznamy s rozpočtovou skladbou pětkových a šestkových položek:
Vyhledat veškeré zaúčtování na SU321 AU0100.
Často se hledá podle určité částky. Pokud se neví, zda se účtovalo na strany MD, Dal, případně minusem, vyplní se takto:
Další užitečné hledání může být podle partnera nebo jeho IČ, příp. dle VS.
Správa filtrů
Oblíbené nebo často používané filtry si každý může uložit a příště v této volbě znovu vybrat.
Uložené intervaly
Pomocí této funkce si nechte filtr předvyplnit podle nastavených intervalů účtů.
Vynulovat hodnoty
Toto tlačítko vymaže hodnoty z minulého hledání, aby se mohlo vyplnit nové hledání.
F7 - Karta účtu
Viz Karta účtu.
F10 - detail
Zobrazí se detail Prvotního dokladu.
Tisk
Filtr - Aktuální záznam: Tato volba dává hlavně smysl pro sestavy 01 Účetní doklad, 02 a 03 Likvidační lístek. Vytiskne se doklad.
Filtr - Vyfiltrované záznamy: Pomocí filtru popsaného výše v kapitole "Filtr / Zobrazení" jste si vyfiltrovali účetní podmínky dle vlastních požadavků. Pokud vyberete tuto volbu, sestavy budou tisknout právě tyto vyfiltrované účetní obraty, které vidíte na obrazovce. Sestava 90 Opis deníku včetně protiúčtů pak tiskne i souvztažné účty z dokladu.
Filtr - Všechny záznamy: Bez ohledu na vyfiltrované záznamy zobrazené na obrazovce se v sestavách budou tisknout všechny účetní obraty v aktuálním účetním období (měsíci).
Třídění - Datum zápisu do účetního deníku: Sestavy budou setříděné dle data, které se zapsalo do účetního deníku v okamžiku pořízení. Toto datum je zobrazeno ve formuláři účetního deníku vpravo dole.
Třídění - Datum uskutečnění účetního případu: Sestavy budou setříděné dle tohoto data.
Třídění - SU, AU...