Pro lepší orientaci v účetních datech či kontrolu zaúčtování je zavedena možnost definovat tzv. intervaly účtů. Je možné použít jednoduchý interval od-do nebo skupinu intervalů, včetně možnosti použití znaménka, tj. přičtení nebo odečtení daného intervalu.
Nastavení intervalů je v nabídce: Číselníky - Uživatelské číselníky - Kontrolní číselníky - Intervaly účtů.
Použití intervalů
•Lze definovat libovolné skupiny účtů, u nichž se sečtou zůstatky a účetní má jednoduchou a rychlou kontrolu. Používá se pro kontrolu okruhů a při hledání chyb. Lze vytisknout také seznam všech obratů sledované skupiny účtů. Např.:
•Druhá podstatná funkce intervalů je nastavení kontroly pro správné zaúčtování banky a pokladny. Toto nastavení proveďte sami nebo s pomocí obchodního zástupce. Bez nastavení této kontroly se nevyužijí podstatné vlastnosti programu (banka, pokladna)!
Nastavení intervalů
Obsluha nejprve nastaví číslo a název intervalu - zvolí si dle vlastního uvážení.
"Stavy účtů" - zaškrtnutím této volby se ovlivní, zda tento interval bude načtený do sestavy "Stavy vybraných účtů" (ve formuláři "Výkazy").
Potom se přejde k vyplnění konkrétních účtů, které bude interval obsahovat. Každý záznam obsahuje celou strukturu účetní věty (SU, AU...) s definicí rozmezí od do.
"Znaménko" - implicitně je nastaveno plus, tj. kladný zůstatek. Pokud se nastaví minus, bude daný záznam (interval) odečítán.
Příklad nastavení
Pokud je v organizaci jedna pokladna, bude se nastavovat kontrola na zůstatek účtu 261:
Komplikovanější nastavení bankovního účtu u ÚSC, kdy potřebujeme kontrolovat zůstatek účtů 231 018, 231 028 a 231 038:
Práce s úvěrovým bankovním účtem
Úvěrový bankovní účet je specifický tím, že počáteční stav může být evidován na výpise z banky jako kladný (je to výše úvěru) nebo záporný (je to bráno jako závazek).
Aby bylo možné evidovat splátky, úroky a jiné, stejně jako na výpise, jsou v programu připraveny tyto možnosti:
1.S pomocí znaménka u Intervalu otáčet znaménko.
2.Uživatel může definovat různé nadpisy polí příjem/výdej pro různé banky.
Počáteční stav je s kladným znaménkem
•Interval s kladným znaménkem.
•Splátky úvěru je třeba zadat jako výdej s kladným znaménkem.
Počáteční stav je se záporným znaménkem
•Interval se záporným znaménkem.
•Počáteční stav bankovního účtu se nastaví se záporným znaménkem.
•Splátky úvěru je třeba zadat jako výdej (Dal) s kladným znaménkem.