Údaje v řádkovém formuláři

FO

Číselné označení pokladny. Povolené hodnoty jsou 700 až 799.

Název pokladny

Uživatelský název pokladny.

Začátek platnosti

Rok začátku používání pokladny.

Konec platnosti

Rok kdy skončilo používání pokladny.

Přístupová práva

Přístupová práva k pokladně. Dvojklikem se otevře výběr uživatelů.

Údaje v parametrech pokladny

Aktuální účetní období

Vyberte, pro jaké období nastavujete počáteční stav pokladny.

Poč.stav

Počáteční stav pokladny. Na začátku používání KEO-W se zde nastaví počáteční zůstatek na pokladně. Tato hodnota se nastaví do první pokladní dávky za vybrané účetní období (rok).

Pokud se nastavuje počáteční stav na pokladně a již existují v tomto roce nějaké příjmy/výdaje, je nutné provést přepočet přímo v modulu Pokladna - Akce - Přepočet počátečních stavů.

Poslední výpis

Datum poslední evidované pokladní dávky - needitovatelné.

Zůstatek

Zůstatek v pokladně - needitovatelné.

Měna

Měna, ve které je pokladna vedena.

IČ bankovního ústavu

Pro ty, kdo zpracovávají výkaz PAP. Pokud je zde IČ uvedeno, při zaúčtování platby v této bance se automaticky doplní k syntetickému účtu banky.

POZOR! Bankovní ústav s tímto IČ musí být zaveden v adresáři.

Číslo kontrolního intervalu

Číslo kontrolního intervalu z číselníku Intervaly účtů. Je-li interval vybrán, bude se jeho hodnota zobrazovat v hlavičce pokladny a bude také vyčíslen "Rozdíl" mezi zůstatkem v pokladně a zůstatkem na intervalu účtů. Když je vše v pořádku, je "Rozdíl" roven nule. Dále program hlídá správné zaúčtování každé pokladní položky (sloupec "Rozdíl"). Když je vše v pořádku, je "Rozdíl" roven nule.

Bez nastavení kontrolního intervalu nejsou využity podstatné vlastnosti programu!

Kontrolovat součty podle intervalu

Při otevírání a zavírání pokladny bude kontrolovat "Rozdíl". Pokud je zjištěn rozdíl mezi intervalem a zůstatkem, zobrazí se okno s varovným hlášením. Když je vše v pořádku, nehlásí nic.

Více viz Pokladna.

Text na pokladním dokladu

Text, který se vytiskne na pokladním dokladu.

SU, AU

Pokud se nastaví AU pro konkrétní pokladnu, bude se tento AU doplňovat k zadanému SU při použití automatické operace. Pokud není SU vyplněn, vazba není zapnuta.

Pokladna bezhotovostních plateb

Takto označená pokladna pracuje ve zvláštním režimu:

•V této pokladně vybíráte platby, ale tyto se při zaplacení ještě neúčtují, pouze se u dokladu zaznamená, že byl placen bezhotovostně, v případě komunikace s platebním terminálem České spořitelny se uloží autorizační kód transakce a vytiskne se stvrzenka o bezhotovostní platbě. Lze tisknout zpětné potvrzení operace z banky - textové avízo.

•Pokud máte platební terminál České spořitelny, zahájí se komunikace s terminálem. Terminál České spořitelny není podmínkou, ale usnadní vám práci.

•Ve chvíli, kdy vám přijde uhrazený doklad na bankovním výpisu, vyhledáte jej v bance a doklad se zaúčtuje.