Údaje v řádkovém formuláři

FO

Číselné označení banky. Povolené hodnoty jsou 800 až 899.

Číslo bankovního účtu

Číslo účtu.

IBAN

Mezinárodní číslo účtu.

Kód

Rok kdy skončilo používání pokladny.

Název banky

Přístupová práva k pokladně. Práva může upravovat pouze Správce IS (administrátor).

SWIFT

Mezinárodní kód banky.

Začátek platnosti

Rok začátku používání banky.

Konec platnosti

Rok kdy skončilo používání banky.

Přístupová práva

Přístupová práva k bance. Dvojklikem se otevře výběr uživatelů.

Údaje v parametrech banky

Aktuální účetní období

Vyberte, pro jaké období nastavujete počáteční stav banky.

Poč.stav

Počáteční stav banky. Na začátku používání KEO-W se zde nastaví počáteční zůstatek banky. Tato hodnota se nastaví do prvního výpisu za vybrané účetní období (rok).

Pokud se nastavuje počáteční stav banky a již existují v tomto roce nějaké výpisy, je nutné provést přepočet přímo v modulu Banka - Akce - Přepočet počátečních stavů.

Poslední výpis

Datum posledního evidovaného výpisu - needitovatelné.

Zůstatek

Zůstatek na účtu - needitovatelné.

Měna

Měna, ve které je banka vedena.

IČ bankovního ústavu

Pro ty, kdo zpracovávají výkaz PAP. Pokud je zde IČ uvedeno, při zaúčtování platby v této bance se automaticky doplní k syntetickému účtu banky.

POZOR! Bankovní ústav s tímto IČ musí být zaveden v adresáři.

Číslo kontrolního intervalu

Číslo kontrolního intervalu z číselníku Intervaly účtů. Je-li interval vybrán, bude se jeho hodnota zobrazovat v hlavičce  banky a bude také vyčíslen "Rozdíl" mezi zůstatkem v bance a zůstatkem na intervalu účtů. Když je vše v pořádku, je "Rozdíl" roven nule. Dále program hlídá správné zaúčtování každé bankovní položky (sloupec "Rozdíl"). Když je vše v pořádku, je "Rozdíl" roven nule.

Bez nastavení kontrolního intervalu nejsou využity podstatné vlastnosti programu!

Kontrolovat součty podle intervalu

Při otevírání a zavírání banky bude kontrolovat "Rozdíl". Pokud je zjištěn rozdíl mezi intervalem a zůstatkem, zobrazí se okno s varovným hlášením. Když je vše v pořádku, nehlásí nic.

Nadpis sloupce příjem

Uživatel si může nastavit vlastní text údaje "příjem", např. "kredit", "ve prospěch"...

Nadpis sloupce výdej

Uživatel si může nastavit vlastní text údaje "výdej", např. "debet", "na vrub"...

SU, AU

Pokud se nastaví AU pro konkrétní banku, bude se tento AU k zadanému SU doplňovat při použití automatické operace. Pokud není SU vyplněn, vazba není zapnuta.