Formulář pro novou vydanou fakturu se otevře pomocí tlačítka Nová faktura v agendě Vydané faktury. Faktura bude vytvořena do té fakturační řady, která byla v okamžiku stisku tlačítka vybrána v Seznamu fakturačních řad (černý řádek). Agenda předpokládá, že fakturované položky se v rámci fakturační řady opakují a uživatel při vystavování faktury doplňuje pouze množství. Při tisku faktury se tisknou pouze ty položky, které mají nenulové množství.
Vystavení faktury
Fakturace probíhá v těchto krocích:
1.Hlavička faktury: Uživatel vyplní hlavičku faktury.
2.Položky faktury: U jednotlivých položek vyplní množství, případně může doplnit další položku. Hotovou faktura se zapíše stiskem tlačítka Dokončit fakturu.
3.Tisk faktury: Automaticky se zobrazí faktura v podobě tiskové sestavy k tisku. Uživatel může fakturu vytisknout na tiskárně.
Viz také Tisk - odběratel, Tisk - příjemce, Tisk - dodací adresa.
4.Prvotní doklad: Po zavření tiskové sestavy se uživateli otevře okno pořízení prvotního dokladu, kde jsou připravená data k zaknihování faktury. Uživatel doplní Předpis (pokud nebyla použita automatická operace), případně Přípravu platby. Prvotní doklad se zapíše stiskem tlačítka Uložit změny. Poté program nabídne zápis další vydané faktury.
Číslování vydaných faktur
Vydané faktury jsou číslované automaticky. Číslo vydané faktury je sestavené takto: rok-číslo knihy-pořadové číslo dokladu. Číslování dokladů je popsané v kapitole Pořízení dokladů. Číslo faktury se přebírá do variabilního symbolu.
Hlavička faktury
Údaje v hlavičce faktury |
|
Odběratel |
Identifikace obchodního partnera - výběr z adresáře. |
Obchodní název |
Převezme se z adresáře. |
Adresa |
Převezme se fakturační adresa z adresáře - není-li vyplněna, pak se převezme hlavní adresa. |
Ćís. objednávky |
Číslo objednávky. |
VS |
Variabilní symbol - doplní se automaticky. Needitovatelný údaj. |
KS |
Konstantní symol. |
SS |
Specifický symbol. |
Měna |
Měna - převezme se z parametrů fakturační řady. Needitovatelný údaj. |
Kurz |
Kurz pro přepočítání na koruny. |
Ze dne |
Datum objednávky. |
Datum vystavení |
Datum vystavení. |
Datum UUP/UZP |
Datum uskutečnění účetního případu / zdanitelného plnění. |
Datum splatnosti |
Datum splatnosti. |
Forma úhrady |
Forma úhrady. |
Typ |
Typ dokladu. |
Poznámka |
Lze využít číselník poznámek. |
Položky faktury
Sloupce v položkách faktury se liší podle toho zda je organizace plátcem DPH. Uvádíme výčet sloupců pro plátce.
Údaje v položkách faktury |
|
Název položky |
Název položky z číselníku. |
Předpis |
Automatická operace slouží pro vygenerování předpisu - bude připojena k prvotnímu dokladu, který se automaticky vytvoří po dokončení nové vydané faktury (do knihy, která je nastavená v číselné řadě). |
Platba |
Automatická operace pro vygenerování přípravy platby - bude připojena k prvotnímu dokladu, který se automaticky vytvoří po dokončení nové vydané faktury (do knihy, která je nastavená v číselné řadě). |
mj |
Měrná jednotka. |
Cena za jednotku |
Cena za jednotku. |
množ. |
Specifický symbol. |
Cena bez DPH /Částka |
Částka celkem. Plátci DPH - cena celkem bez DPH. |
Text položky |
Text položky, který se bude tisknout na faktuře. |
Typ DA |
Plátci DPH - typ daně. |
Sazba |
Plátci DPH - sazba daně |
Daň |
Plátci DPH - daň |
Cena s DPH |
Plátci DPH - cena celkem s DPH. |
F5 - zapnout/vypnout tabelátor na položce Množství
Tlačítko funguje jako přepínač - zapíná/vypíná tabelátor na položce Množství. Pro rychlejší editaci údaje množství v případě, že všechny ostatní sloupce se přebírají z číselníku položek.
Texty
Lze nastavit text, který bude na tisku vydané faktury v horní, prostřední a dolní části.
Dodavatel
Ke každé vydané faktuře se automaticky přebere "moje" adresa (tedy na vydané faktuře dodavatelská), nastavená v parametrech programu (Adresy pro tisk). Pro jednotlivou vydanou fakturu lze adresu ručně opravit po stisku tlačítka Editace. Pokud je třeba upravit implicitní adresu dodavatele pro všechny další nové vydané faktury, provede se v parametrech programu (Adresy pro tisk).
Parametry
Lze upravit některé parametry této jednotlivé vydané faktury, tedy např. typ zaokrouhlení nebo zda je cena zadaná s DPH nebo bez DPH. Pokud je třeba upravit implicitní nastavení těchto parametrů, provede se v nastavení číselných řad (Vydané faktury).
DPH - přenesená daňová povinnost (§ 92a)
Vydané faktury se pořídí stejně, jako s jiným typem daně. Typ DPH s přenesenou daňovou povinností (801-804) se automaticky zapíše do rekapitulace DPH v prvotním dokladu, ale Evidence režimu přen.daň.pov. se musí zadat ručně do tabulky v záložce DPH - Daňové přiznání - Data §92a - Dodavatele. Typ DPH 801 a 802 se zapíší pod odpady a typ DPH 803 a 804 pod stavební činnost.