Ostatní příjmové agendy > Záznamy v Ostatních PA

Po stisknutí tlačítka Nové vyúčtování se objeví obrazovka, pro výběr odběratele. Vybereme odběratele, a na následující obrazovce budeme zadávat a nastavovat příjmy, které podléhají vyúčtování a jsou na ně přijímány zálohy.

Nové vyúčtování

Vyúčtování

V rozbalovacím menu vybereme z číselníku ostatních příjmů vyúčtování, které budeme pořizovat. Automaticky se se nám nahrají ceníky, které jsme nastavili na číselníku ostatních příjmových agend. Pro konkrétní vyúčtování můžeme provést opravu - přidat, změnit nebo odstranit ceník. Při změně nebo odstranění záznamu ceníku dojde k aktualizaci spodní části formuláře. Při odstranění posledního záznamu dojde k aktualizaci podle číselníku. V obou případech budou rozpracovaná data ztracena. Ceníky přidáváme pomocí tlačítka Přidat – je možné vybírat jen z ceníků, které jsou zařazeny na příslušném vyúčtování.

Datum UUP/UZP

Vyplníme datum předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění nebo uskutečnění účetního případu vyúčtování. Jedná se o datum příštího vyúčtování. Pořizuji vyúčtování na rok 2012, datum UUP/UZP bude 12.1.2013.

Na rok

Vyplníme rok, za který se vyúčtování bude pořizovat (v případě přechodu mezi dvěma roky, zvolíme ten rok, jehož větší část vyúčtování zabírá)

Období

Vyplníme období, za které se vyúčtování pořizuje (např. v případě jiného než ročního vyúčtování, v případě jen ročního zadáme 1). Automaticky se doplní měsíc z data UUP/UZP

Smlouva "..."

Pod touto záložkou vyplníme údaje ze smlouvy uzavřené s odběratelem

Uživatelský název	Název smlouvy např. Červíček - nájem, povinný údaj
Číslo smlouvy	Číslo smlouvy uzavřené s odběratelem, povinný údaj
Smlouva OD	Datum, od kterého je výše uvedená smlouva platná, povinný údaj
Smlouva DO	Datum, do kterého je výše uvedená smlouva platná, po tomto datu, nebude generováno, žádné další vyúčtování
Evidenční smlouva OM	Evidenční číslo odběrného místa, nepovinný údaj, slouží k lepšímu rozlišení více odběrných míst u jednoho odběratele
Název	Název odběrného místa, nepovinný údaj,
Číslo zákaz. účtu	Číslo zákaznického účtu, nepovinný údaj, můžeme vyplnit variabilní symbol
OM číslo	Číslo odběrného místa – nepovinný údaj, můžeme vyplnit libovolné číslo
Adresa OM	Adresa odběrného místa – nepovinný údaj, zapíšeme adresu odběrného místa komodity, předvyplní se adresa trvalého pobytu odběratele.

Po vyplnění údajů o smlouvě, stiskneme tlačítko Uložit změny, Změny na smlouvě byly uloženy OK, provedeme kontrolu námi vyplněných údajů a stiskneme tlačítko Převzít smlouvu do vyúčtování a smlouva byla převzata do vyúčtování.

V případě, že došlo ke změnám na smlouvě, nebo byla uzavřena nová smlouva, stiskněme tlačítko Nová smlouva, vyplníme údaje a dále pokračujeme v Převzetí smlouvy do vyúčtování.

V případě, že odběrateli jsme již nějakou smlouvu na jiném vyúčtování pořídili, vidíme ji v přehledu v Levé části zadávací obrazovky. Můžeme jí použít nebo stiskneme tlačítko Nová smlouva/dodatek a vyplníme údaje k nové smlouvě.

Změna předvolených textů

Zatržením této volby se objeví záložka texty a můžeme editovat tři části faktury.

Kolik dní před datem UUP/ÚZP upozornit

Počet dnů, které předcházejí před datem UUP/UZP, a je nutné již začít zpracovávat příslušné vyúčtování

Zálohové faktury

Evidence zálohových faktur probíhá v modulu Ostatní příjmy. Do účetnictví vstupuje až v okamžiku úhrady a to jako doklad o přijaté úplatě.

Na obrazovce máme dvě záložky -

Vystavené zálohové FA,

Na této záložce pořizujeme zálohy, které vstupují do tohoto vyúčtování a budou v tomto vyúčtování likvidovány

Nové zálohové FA

Na této záložce pořizujeme zálohy pro příští období. Tato záložka se vyplňuje například v následujícím případě:

Vyúčtování probíhá za rok 2012 v březnu 2013, v roce 2012 jsme vybrali 12 záloh na rok 2012, potřebujeme pořídit zálohy na 1,2,3/2013, v tom případě, využijeme záložku Nové zálohové faktury.

Pro přidání zálohové faktury - stiskneme tlačítko Přidat zálohovou fakturu

Přidat zálohovou fakturu
Název poplatku	Automaticky je nastaven název podle číselníku ostatních příjmů, je připravena příslušná zálohová faktura, která byla zadána na číselníku vyúčtování ostatních příjmů.
Doplňující informace	Můžeme zadat upřesňující informace, které se nastaví u všech zálohových faktur.
Zál. FA za rok 2012	Přednastaven aktuální rok, možno editovat
Poplatník	Automaticky nastaven podle odběratele na vyúčtování, možno editovat
Plátce	Automaticky nastaven podle odběratele na vyúčtování, možno editovat
VS, SS	Automaticky nastaven dle parametrů na číselníku zálohových faktur
Datum UUP/UZP	Nastaví se dle data nastaveného na číselníku, je možné ho změnit, faktura nebude tímto datem vstupovat do účetnictví. Do účetnictví vstoupí vždy datem provedení úhrady předmětné úhrady.
Datum splatnosti	Automaticky nastaven podle parametrů na číselníku zálohových faktur, možno editovat
Kolik zálohových FA generovat	Určíme počet generovaných faktur pro dané vyúčtování
Změna předvolených textů	zaškrtnutím této volby se zpřístupní záložka Text 1, Text 2, Text. 3, je možné upravit text na výsledném dokladu o přijaté úplatě.

Záložky

Ve spodní části obrazovky se na záložce Položky automaticky vytvoří položky zálohových faktur dle číselníku zálohových faktur. Je nutné vyplnit částku, kterou bude odběratel hradit jako zálohu na příslušnou položku. Doporučujeme zadávat částku v celých číslech. V poli Předpis celkem se po vyplnění všech položek vypočte předpis celkem - jedná se o částku, kterou je odběratel povinen hradit jako zálohu.

Položky
Název položky	Položku není možné editovat, je nastavena dle číselníku.
Cena/jednotku	Položka je nastavena dle číselníku, je nutné ji editovat. Zadáme výši zálohy jednotlivých položek záloh. Doporučujeme zadávat částku v celých číslech.
Množství	Položku je možné editovat dle požadavků uživatele.
Částka	Vypočítaný údaj, není možno jej editovat.

Po stisknutí tlačítka OK se automaticky vytvoří požadovaný počet záloh na příští období.

Nyní máme připraveno nové vyúčtování, které slouží k evidenci úhrad zálohových faktur a následně ho použijeme při vytváření faktury vyúčtování předmětných komodit.

Po stisknutí tlačítka OK - uložit, dojde k uložení vyúčtování, toto vyúčtování bude čekat na okamžik, kdy obdržíme údaje o skutečné spotřebě dané komodity.

V případě, že odběratel hradí předepsané zálohy, je zaznamenávána úhrada na záložce Vystavené zálohové FA. Doklad o přijatých úplatách vytiskneme na záložce Ostatní příjmy, pod tlačítkem Tisk, Přehledy, Faktura - sestava 920.

Zápis uhrazených zálohových faktur zaplacených mimo KEO-W

Může nastat situace, že potřebujeme zadat do vyúčtování zálohové faktury, které byly zaplaceny mimo KEO-W, ale potřebujeme je zařadit do vyúčtování, aniž by se vytvářel prvotní doklad. Tuto situaci řešíme pomocí úpravy vytvořených zálohových faktur.

Pro lepší názornost si problém vysvětlíme na příkladu:

Příklad

Zavedli jsme KEO-W k 1.1.2012.

Vyúčtování provádíme v období od 1.7.2011 do 30.6.2012. Nastavili jsme příslušné ceníky i číselníky.

Pořídili jsme nové vyúčtování a v něm jsme vytvořili 12 zálohových faktur, s datem UUP/UZP 15.7.2011, a datem splatnosti 30.7.2011.

Vyplnili jsme Cenu/jednotku a množství.

Vytvořilo se nám dvanáct zálohových faktur - na období 7/2011-6/2012.

Zálohové faktury uhrazené v roce 2011 označíme ve sloupci Pú zatržením. Podkladová barva ve sloupci Zaplaceno - je změněna z modré na žlutou.

Je nutné provést u jednotlivých přijatých úhrad kontrolu data UUP a data splatnosti, případně je opravit.

Pro každý řádek samostatně je nutné upravit spodní část Položky

Položky

a) Cena

Je nutné upravit přijatou úplatku u jednotlivých položek, především určit zda se jedná o cenu s daní nebo bez daně (změna se provádí zaškrtnutím modrého čtverečku v názvu sloupce). upravit pole Cena bez DPH.

b) Typ DA

Dále je nutné určit Typ DA.

Po zadání typu DA dojde k přepočítání (žlutého) pole zaplaceno.