Ostatní příjmové agendy > Záznamy v Ostatních PA

Program nemá ambice rozpočítávat spotřebu na jednotlivé spotřebitele - slouží k účetnímu zpracování problematiky. Tj. provede vzájemné propojení uhrazených zálohových faktur s celkovou částkou vyúčtování. Vytvoří v účetnictví prvotní doklad. Vytvoří účetní zápisy předpisu a v případě úhrady vytvoří účetní zápisy úhrady. Vytvoří Fakturu - vyúčtování dle všech požadovaných pravidel.

Vyúčtování pořizujeme v okamžiku, kdy známe skutečnou spotřebu komodity a chceme vytvořit Fakturu - vyúčtování pro spotřebitele a provést účetní zápis vyúčtování do účetnictví.

Práce na vyúčtování probíhá v několika krocích.

1. Kontrola dříve pořízených údajů na vyúčtování

Je nutné provést kontrolu dříve pořízených údajů na příslušném záznamu vyúčtování

V případě, že se změnil odběratel a na vyúčtování nejsou uhrazeny žádné zálohy a zálohy příště je možné přes nabídku ... změnit odběratele.

Hlavička
Zaokrouhlení DPH	Provedeme kontrolu na kolik desetinných míst máme zaokrouhleno DPH, přebírá se zaokrouhlení nastavené v číselníku. Údaj je možné editovat.
Zaokrouhlení FA	Provedeme kontrolu na kolik desetinných míst máme zaokrouhlenou celou fakturu, přebírá se zaokrouhlení nastavené v číselníku. Údaj je možné editovat.
Banka	Provedeme kontrolu čísla bankovního účtu, na který má přijít částka za vyúčtování. Údaj je možné editovat.
Název knihy	Provedeme kontrolu čísla a název knihy, do které se zapíše účtování o vyúčtování. Údaj je možné editovat.
Datum UUP/UZP	Provedeme kontrolu data UUP/UZP, které se následně nasadí do účetnictví a vytiskne se na fakturu vyúčtování. Údaj je možné editovat.

Záložka Ceníky/Smlouvy
Smlouva	Provedeme kontrolu údajů smlouvy, na základě které provádíme vyúčtování. Údaje je možné editovat.
Ceníky	Zkontrolujeme nastavené ceníky pro vyúčtování, můžeme provést jejich úpravu.

Záložka ZÁLOHY
Typ zálohových faktur	Údaj není možné editovat, je to údaj o použitém číselníku záloh.
Doplňující text	V případě, že potřebujeme rozlišit jednotlivé zálohy, můžeme editovat
Datum SPL	Datum splatnosti zálohy podle data zadaného při vytváření záloh, možno editovat
Datum UUP	Datum UUP/UZP přijaté zálohy, je nastaveno dle aktuálního data přijetí zálohy, možno editovat
Uhrazeno	Částka, kterou odběratel zaplatil na záloze k danému datu.
VS	Variabilní symbol
SS	Specifický symbol
Rok	Implicitně nastavený dle roku v datu UUP, možno editovat
Ob	Implicitně nastavení dle měsíce v datu UUP, možno editovat
S	Storno
O	V číselníku byla provedena změna, která vyžaduje kontrolu uživatelem.
U	Před uzávěrkou upozornit
Pú	Označení zálohy, která byla pořízena bez vazby na KEO-W (byla uhrazena před začátkem používání KEO-W)
Det,	Detail zálohy

2. Zadání spotřeby

a) Hlavička

Pro zadání spotřeby je nutné vyplnit následující údaje

Hlavička
Období Od	Zadáme datum zahájení období pro stanovení spotřeby, datum musí být pro všechny vyúčtovávané komodity stejné
Období Do	Zadáme datum konce období pro stanovení spotřeby, datum musí být pro všechny vyúčtovávané komodity stejné
Datum vystavení	Datum vystavení vyúčtování (faktury)
Datum splatnosti	Datum splatnosti vyúčtování (faktury)

b) Záložka - Položky faktury

Na položkách faktury se vytvoří tolik položek, kolik je potřeba vyúčtovat dle zadaných ceníků a číselníků. Tj. vyúčtováváme-li dvě položky, které mají v ceníku na dané období 3 ceny, vznikne šest položek.

Záložka - Položky faktury

Období od

Automaticky se nastaví dle zadaného období od- do v hlavičce vyúčtování a zohlední platnost ceny komodity v ceníku. Pro názornost si to vysvětlíme na příkladu:

Příklad:

V ceníku máme nastaveny platné ceny pro komoditu voda od 1.1.2011, 1.7.2011, 1.12.2011, vytváříme vyúčtování za období 1.1.2011-31.12.2011, v položkách se vytvoří 3 řádky

a) od 1.1.2011 - 30.6.2011

b) od 1.3.2011 - 30.11.2011

c) od 1.12.2011 - 31.12.2011

Období do

Automaticky se nastaví dle zadaného období od- do v hlavičce vyúčtování a zohlední platnost ceny komodity v ceníku. Viz příklad výše

Zkratka položky

Název komodity, nastaveno dle zkratky v ceníku komodity - možno editovat

Měrná jednotka

Měrná jednotka komodity (m3) V případě, že se jedná o paušální částku je doplněna automaticky z ceníku komodity podle periodicity RR - roční, PP - pololetní atd.

Měřící místo

Doplníme název měřícího místa - nepovinná položka

Číslo měřidla

Doplníme číslo měřidla - nepovinná položka

Počáteční stav

Zadáme počáteční stav měřidla pro dané období. V případě, že známe počáteční a konečný stav pro celé období a cena se v proběhu období měnila, je nutné ručně rozdělit (rozpočítat) spotřebu do každého období.

Konečný stav

Zadáme konečný stav měřidla pro dané období. V případě, že známe počáteční a konečný stav pro celé období a cena se v proběhu období měnila, je nutné ručně rozdělit (rozpočítat) spotřebu do každého období.

Stav

Vypočítaná hodnota (konečný stav - počáteční stav), možno zadat ručně, není nutné vyplňovat počáteční a konečný stav.

Způsob zjištění

Zadáme způsob zjišťování stavu (ručně, změna ceny, odečet strojkem)

Korekce

Úprava stavu o odchylky měření (například spotřeba za celý dům je vyšší, než součet spotřeb za jednotlivé byty.Zadáváme v počtu jednotek komodity.

Faktur. množství

Můžeme vyplnit celkovou částku spočítanou v jiném programu. Nebo je vypočítána z dříve vyplněných údajů.

Jed. cena bez DPH

Dle zákona o DPH je zde uvedena cena za jednotku bez DPH, možno editovat.

DPH %

Zde je uvedena sazba DPH,možno editovat

Cena celkem bez DPH

Zde je vypočítána cena bez DPH, není možno editovat.

c) Rozpis DPH

Údaje na záložce není možné editovat, slouží pro provedení kontroly daného stavu, v případě, že není některý údaj v pořádku, je potřeba provést kontrolu, ceníku, číselníku, položek faktury a záloh.

Záložka Rozpis DPH

Plnění základ

Částka - základ daně pro výpočet typu a sazby daně, v případě, že je použito více typů daně, je zde tolik řádků, kolik typů a sazeb daně jsme použili.

Platby předem

Základ	Částka odpovídající přijatým úplatám před zdanitelným plněním, které daným vyúčtování vypořádáváme, a to dle jednotlivých sazeb a typů daně - základ daně
DPH	Částka odpovídající přijatým úplatám před zdanitelným plněním, které daným vyúčtování vypořádáváme, a to dle jednotlivých sazeb a typů daně - výše DPH
Celkem	Částka odpovídající přijatým úplatám před zdanitelným plněním, které daným vyúčtování vypořádáváme, a to dle jednotlivých sazeb a typů daně - cena celkem

K úhradě celkem

Základ	Částka odpovídající doplatku po provedení vyúčtování přijatých úplat, a to dle jednotlivých sazeb a typů daně - základ daně
DPH	Částka odpovídající doplatku po provedení vyúčtování přijatých úplat, a to dle jednotlivých sazeb a typů daně - výše DPH
Celkem	Částka odpovídající doplatku po provedení vyúčtování přijatých úplat, a to dle jednotlivých sazeb a typů daně - cena celkem

Platnost sazby DPH

Začátek platnosti sazby DPH

Typ daně

Typ daně DPH - dle číselníku, položku nelze editovat, nutno změnit v ceníku

DPH %

Výše sazby DPH, položku nelze editovat, nutno změnit v ceníku

Kód sazby

•S - snížená

•Z - základní

d) ZÁLOHY příště

V případě, že potřebujeme vytvořit zálohy na příští období (vyúčtování probíhá v březnu 2013 na období 1-12/2012, je nutné někde evidovat přijaté zálohy na období 1-2/2013) a nebo potřebuje určit odběrateli splátkový kalendář na příští období, vytvoříme na záložce Zálohy příště zálohy na příští období. Po uzavření příslušného vyúčtování, je vytvořeno vyúčtování na příští období a ze záložky Zálohy příště se stane záložka Zálohy.

Stisknutím tlačítka Uhradit je Vyúčtování přeneseno na záložku Ostatní příjmy, jsou vytvořen prvotní doklad v účetnictví a je vytvořeno Nové vyúčtování pro příští období na záložce Evidence.

Vytvoření vlastního vyúčtování

Vytvoření vlastního vyúčtování