Pokud se vám nabídka došlých faktur nezobrazuje, je třeba nastavit dokladové řady a práva.
Dokladové řady
Při vstupu do nabídky Došlé faktury se v prostřední části zobrazí seznam dostupných dokladových řad. Jedná se o dokladové řady, u kterých jste si nastavili Nabízet v menu na Došlé faktury a máte na dokladovou řadu práva.
Seznam dokladů
V pravé části se zobrazují pořízené doklady ve vybrané dokladové řadě.
Nový doklad z... / Ze šablony
Pokud nějaké doklady zakládáte opakovaně (a nevystačíte s funkcí Vytvořit kopii), můžete si připravit pro doklady šablonu, pomocí které opakující se doklady snadno vytvoříte.
1. V číselníku Šablony dokladů si pořiďte opakované doklady jako šablony.
2. V seznamu pořízených dokladů (např. menu Došlé faktury) stiskněte tlačítko Nový doklad ze šablony.
Při pořízení dokladu ze šablony musíte nastavit, jaké datumy UUP a UZP se mají na nový doklad vyplnit. Také můžete při pořízení nastavit údaj Ev. číslo daň. dokl., VS, KS a SS a hodnoty vyplněné při pořízení přebijí hodnoty uvedené na šabloně.
Nový doklad z... / Ze souboru ISDOC / PDF
Tato akce vytvoří doklad z načteného souboru ISDOC. Funguje to i hromadně - když načtete více souborů s příponou isdoc nebo isdocx nebo pdf, tak se za každý soubor vytvoří jeden doklad.
Načítáme soubory:
•ISDOC ve verzi 5.2 a novější (isdoc, isdocx)
•ISDOC ve verzi 6.0.2 a novější (pdf)
Nový doklad z... / Ze Spisové služby
Tato akce vytvoří doklad z přijatého dokumentu přímo ze Spisové služby KEO4.
Hledat dokument
- JID můžete buď ručně zadat, případně načíst čtečkou čárového kódu,
- nebo můžete použít našeptávač - stačí napsat Věc, Číslo jednací nebo JID,
- nebo kliknout na tlačítko se třemi tečkami ... a vybrat dokument ze Spisové služby.
Podmínky pro výběr dokumentu:
• Dokument musí být přijatý,
• Když jsem vlastník dokumentu, tak musí mít stav "Vyřízený" nebo "Vyřizovaný",
• Když nejsem vlastník, ale mám na dokument oprávnění (např. k nahlédnutí), tak může mít dokument libovolný stav,
Po výběru dokumentu (JID), se otevře průvodce pro pořízení nového dokladu. Vyplňte pouze údaje, které není možno převzít z dokumentu. Program z dokumentu vytvoří došlou fakturu a v případě, že dokument obsahuje komponentu ve formátu ISDOC, vyplní fakturu všemi údaji z tohoto formátu pro elektronickou fakturaci.
Nový doklad z... / Z objednávky
Tato akce vytvoří z objednávky (nebo více objednávek) došlou fakturu a připojí k ní vybranou objednávku (objednávky).
Akce / Hromadná oprava úhrady
Tuto funkci má k dispozici jen uživatel typu OZ nebo ALIS.
Tato akce slouží pro výjimečné případy, kdy došlo k úhradě mimo program KEO4 a je třeba ručně označit doklad jako uhrazený. Ke každému vybranému dokladu vznikne vnitřní doklad a ten v plné výši doklad zlikviduje. Připravte si pro tyto vnitřní doklady speciální dokladovou řadu.
Nový, Detail
údaj |
popis |
Číslo dokladu |
Číslo dokladu vygenerované podle masky v dokladové řadě. U nového dokladu dojde k přidělení čísla dokladu až v okamžiku uložení dokladu. |
Dokladová řada |
Dokladová řada, kterou jste si vybrali v prostřední části formuláře. |
Účetní období |
Účetní období se automaticky vyplní podle data UUP. Pokud se období liší od data UUP, stiskněte tlačítko "Změnit účetní období" - lze zadat jen aktuální období nebo vyšší. |
Partner |
Vyplňte partnera. •Začněte psát a dle stisknutých znaků se začnou našeptávat partneři ze subjektů. Pomocí šipky nahoru nebo dolů a klávesy ENTER partnera vyberte. •Pokud jste partnera nenašli, stiskněte tlačítko s ikonou
|
Částka |
Fakturovaná částka v původní měně |
Měna |
Měna - vazba na číselník |
Kurz |
Kurz převzatý z číselníku; lze upravit dle skutečnosti |
Částka po přepočtu |
Částka v Kč = částka v původní měně vynásobená kurzem |
Ev. číslo daň. dokl. |
Evidenční číslo daňového dokladu: •U přijatých dokladů opíšete evidenční číslo daňového dokladu z přijatého dokladu. •U pohledávkových dokladů a vnitřních dokladů se vám přidělí Ev. číslo daň. dokl. až při ukládání dokladu podle přiděleného čísla dokladu. |
Zvláštní daňový doklad |
Zaškrtněte u platebních a splátkových kalendářů, pokud suma částek v roce překračuje 10 000,- Kč. |
VS, KS, SS |
Variabilní, konstantní a specifický symbol |
Datum došlo |
|
Datum UZP |
•Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění (u neplátců Datum plnění - dodavatelské datum). •Povinná položka •U došlých obsluha opíše Datum UZP z dodavatelské faktury (pokud je plátce DPH), nebo datum plnění (vystavení) dodavatele (pokud není plátce DPH). |
Datum UUP |
•Okamžik uskutečnění účetního případu •Povinná položka
Datum UUP se automaticky předvyplní a vy ho můžete přepsat. Podle čeho se automaticky předvyplní? Pro závazkové doklady to nastavuje parametr, který najdete v nabídce Parametry / Základní. Výchozí nastavení je, že se Datum UUP vyplní podle Datum UZP. Kdo chce, může si upravit parametr tak, že se Datum UUP bude vyplňovat podle Datum došlo. |
Datum splatnosti |
|
Datum vyhotovení |
Okamžik vyhotovení účetního dokladu podle zákona o účetnictví. Tiskne se na likvidačním lístku. Datum nevyplňujte; program ho automaticky vyplní v okamžiku vzniku zaúčtování dokladu podle nastavení Základní parametry. |
Číslo objednávky |
|
Objednávka ze dne |
|
Forma úhrady |
Do příkazu k úhradě se nabízí pouze doklady z formou - p-převodem. |
Účet plátce |
Při pořízení nového dokladu se převezme z parametrů (Parametry / Základní / Příkazy k úhradě) nebo z číselníku Dokladové řady (dokladová řada má přednost). Číslo účtu na dokladu lze v případě potřeby změnit. |
Osoba odpovědná za úč. případ |
Vyberte z číselníku, příp. doplňte do číselníku. |
Poznámka |
Vyplňte poznámku - bližší textovou specifikaci dokladu.
|
Zaúčtoval |
Uživatel, který provedl zaúčtování dokladu. Program automaticky vyplní přihlášeného uživatele v okamžiku zaúčtování nebo pořízení přípravy platby. |
Rekapitulace DPH |
Přehled sazeb, základů a daní uvedených na záložce DPH. (Typ daně 999 se v rekapitulaci DPH nenabízí.) |
. Převezmou se nejen adresní údaje z ARES (administrativní registr ekonomických subjektů provozovaný MFČR), ale načtou se také bankovní účty z daňového portálu.
Ihned po pořízení se může ověřit spolehlivosti dodavatele v registru plátců DPH - pokud je zapnutý parametr.
Záložka DPH
Vyplňte záznamní povinnost DPH dokladu. Vyberte z číselníku Typy daně (pište název nebo kód a výsledky se ihned zobrazují v našeptávači) a předvyplní se sazba DPH. Vyplňte základ a dopočítá se daň a částka s daní. Nebo vyplňte s daní a dopočítá se daň a základ.
Typ daně se kontroluje na typ dokladu:
•Pohledávkové doklady: provádí se kontrola na typy DPH 5xx až 9xx.
•Závazkové doklady: provádí se kontrola na typy DPH 0xx až 4xx.
Když pořizujete záznamní povinnost DPH a kurzor máte v políčku Základ nebo S daní, tam můžete stisknout lomítko / a program automaticky vyplní pole částkou dokladu.
Poměrný odpočet: hodnota z parametrů.
Použit poměr - poměrný nárok na odpočet podle §75.
Ruční zadání DPH - použijete v případě, kdy DPH uvedené na došlém dokladu neodpovídá výpočtům a vy ho potřebujete zadat přesně.
Přepočet s daní - toto tlačítko přepočítá políčka Základ, Daň, S daní.
Přepočet poměrného odpočtu - toto tlačítko přepočítá hodnoty poměrného odpočtu - využijete zejména pro případy, kdy máte zaškrtnuto Ruční zadání DPH a máte poměrný odpočet.
Viz také kapitolu Oprava DPH a vytvoření dodatečného daňového přiznání.
Záložka Zaúčtování
Vyplňte zaúčtování dokladu.
Záložka Příprava platby
Slouží pro zápis přípravy zaúčtování platby. Je-li Příprava platby vyplněna, převezme se při placení v Pokladně nebo Bance jako zaúčtování platby.
Záložka Úhrady a likvidace
Přehled dokladů, které mají na doklad vazbu - jsou tu úhrady pokladnou/bankou, resp. ostatní likvidace (vzájemný zápočet a pod.).
Záložka Opravy
Přehled dokladů, které mají na doklad vazbu - vnitřní (opravné) doklady.
V případě vytvořeného opravného dokladu se záložka Opravy zvýrazní zeleným puntíkem).
Záložka Vazby
Přehled dokladů, které mají na doklad vazbu.
V podnabídce Ostatní vazby si můžete vytvořit vzájemnou vazbu mezi jakýmikoliv doklady.
Záložka Objednávky
Přehled objednávek, které mají na doklad vazbu. Když si k faktuře připojíte vytvořenou, resp. schválenou objednávku, dojde k vynulování alokace rozpočtu v té objednávce (podle částky, na kterou je faktura).
Vyřízené / Nevyřízené - tento rychlý filtr rozlišuje, jestli je u objednávky vytvořená vazba na doklad.
Záložka Žádosti
Přehled žádostí o schválení dokladu.
Pokud je vystavená žádost o schválení, tak je zakázaná editace hlavičky dokladu a doklad nelze smazat.
Žádosti o schválení dokladů se schvalují v modulu KEO4 Podpisová kniha. V dokumentaci k tomuto modulu najdete i popis pro vystavení nových žádostí o schválení a elektronický podpis dokumentu.
Zrušit žádosti - Tato akce smaže všechny vystavené žádosti a slouží pro situace, kdy je třeba v objednávce provést dodatečné úpravy a nastartovat nové schvalovací kolečko.
Záložka Dokumenty
Připojte si k dokladu libovolný dokument, např. naskenovanou fakturu. Klikněte na tlačítko Nový a připojte dokument, nebo jej přímo naskenujte.
Nový e-mail - Více v kapitole E-maily.
Import ze Spisové služby - Tato akce připojí k dokladu přílohu (dokument resp. komponentu) z přijatého dokumentu přímo ze Spisové služby KEO4. Ovládání viz kapitolu výše "Nový doklad z... / Ze Spisové služby".
Tlačítko Tisk
Likvidační lístek
Tlačítko Spolehlivost
Tlačítko Spolehlivost stiskněte pro ověření spolehlivosti v registru plátců DPH. Ověřuje se DIČ a bankovní účet dle specifikace Finanční správy.