<< Zobrazit obsah >> Navigace:  Ostatní funkce > SIPO

Než začneme efektivně používat službu SIPO, je nutné nastavit několik parametrů, číselníků, a následně nastavení v konkrétních poplatcích. Práce samotná pak s sebou nenese obzvláště velké úsilí.

Je nutné mít nainstalován program Framework ve verzi 3.5

 

Nastavení adresáře

Prvním krokem pro možnost zpracování SIPO je nastavení kmenových čísel SIPO do adresáře poplatníků nebo plátců. Na záložce spojení vybereme v typu spojení "SIPO - kmenové číslo" a do spojení vyplníme konkrétní kmenové číslo plátce. Kmenová čísla SIPO je rovněž možné naplnit importem z adresáře z KEO.

 

Nastavení parametrů - záložka Poplatky

Na záložce SIPO doplníme cestu k pracovnímu adresáři SIPO a vyplníme potřebné údaje pro zpracování SIPO, které jsou uvedeny v mandátní smlouvě:

 

 

Na záložce ostatní je implicitně nastaveno: Nepoužívat externí program SIPO.exe.

Nastavení číselníku

Uživatelský číselník SIPO

V tomto číselníku si nastavíme kód a název poplatku dle manuálu České pošty, který jednotlivým poplatkům přiděluje vlastní kód, čísla všech kódů najdete na http://www.ceskaposta.cz/assets/sluzby/penezni-sluzby/cr/P3_Technicke-podminky-organizace-do-SIPO-kmen.pdf. -  příloha č. 10

 

Z číselníku České pošty vybereme jenom ty kódy, které odpovídají našim poplatkům, a tato čísla a názvy zapíšeme do tabulky Uživatelského číselníku pro SIPO.

 

Doplnění do číselníku Poplatky a Příjmové agendy

Na číselnících poplatků a příjmových agend musíme u vybraných číselníků doplnit údaj SIPO - kód poplatku, tento kód se naplňuje z uživatelského číselníku SIPO. V případě, že po kliknutí na rozbalovací menu je nabídka prázdná nebo kód není v nabídce obsažen, je nutné doplnit.

 

V číselníku "Poplatky" a v číselníku "Příjmové agendy" lze vybrat SIPO - kód poplatku.

 

Pokud se zpracováním SIPO v této poplatkové řadě začínáte (vybíráte kód poplatku SIPO poprvé), zobrazí se dialog "Nastavit příznak SIPO u evidenčních záznamů, poplatků, faktur, vyúčtování."

Do zpracování SIPO budou vstupovat pouze poplatky/faktury/vyúčtování, na kterých je nastaven příznak (zatržítko) SIPO.

Ve formuláři můžete hromadně nastavit příznak (zatržítko) SIPO ke všem evidenčním záznamům, poplatkům, fakturám a vyúčtování, které jsou napojené na tuto poplatkovou řadu.

 

Pokud je SIPO již nastavené a jen měníte kód poplatku SIPO, dialog "Nastavit příznak..." se nezobrazí.

Nastavení v evidenčních záznamech, poplatcích, vyúčtování a zálohách

Na konkrétním poplatku můžeme parametr SIPO zvolit buď pomocí volby na číselníku poplatků, nebo jednotlivě na konkrétním poplatku nebo ostatním příjmu. Do zpracování SIPO budou vstupovat jen poplatky a evidenční záznamy, které budou mít aktuálně zaškrtnutý parametr SIPO.

 

V případě, že jsou na poplatku zavedeny splátky - do zpracování SIPO budou vstupovat splátky, které časově (dobou splatnosti splátky) odpovídají zvolenému období.

 

Vytvoření kmenového souboru

 

Po zadaní všech výše uvedených bodů, můžeme přistoupit ke zpracování sestavy Sipo, kterou následně odešleme České poště ke zpracování.

Na hlavní obrazovce máme nabídku SIPO.

 

Kontroly

Po jejím stisknutí jsou automaticky spuštěny kontroly a vygenerují se sestavy:

1. Shodné kmenové číslo SIPO u více objektů,

2. U některých subjektů, které mají vstupovat do zpracování není kmenové číslo vyplněno.

 

Je nutné obě sestavy zpracovat, tj. zrušit duplicity a doplnit chybějící kmenová čísla, v případě, že u některých subjektů kmenové číslo nejsme schopni zpracovat, je nutné u takového poplatku nebo evidenčního záznamu odznačit příznak SIPO.

 

Nová dávka

 

V případě, že vytváříme novou dávku pro další časové období, stiskneme tlačítko "Nová dávka".

 

V levé části vidíme parametry mandátní smlouvy, které se doplnily automaticky z nastavení v parametrech.

V pravé části je filtr, kde vyplníme období SIPO ve tvaru MMRRRR, vybereme kód poplatku a zadáme datum splatnosti od - do. U jednoho kódu poplatku lze nastavit více dat splatnosti, např, když potřebujeme zařadit do této dávky poplatky z minulého měsíce. Do zpracování se dostanou všechny evidenční záznamy, poplatky a ostatní příjmy, které nesou příznak SIPO a mají splatnost poplatku nebo splatnost jednotlivé splátky v daném období.

 

 

Po zadání časových údajů, stiskneme tlačítko "Vygenerovat". Je spuštěno zpracování, které končí hlášením o celkové částce k odeslání do zpracování SIPO a vytvořením tiskové sestavy, která je setříděna dle kmenových čísel SIPO (tj. zahrnuje v sobě skupiny). Sestava obsahuje celkový počet plateb, počet záznamů v SIPO a částku celkem k odeslání do SIPO.  A je zobrazena cesta k souboru, který se bude dále šifrovat a odesílat České poště. Pokud máme v parametrech zadanou cestu k pracovnímu adresáři SIPO, vygeneruje se soubor ještě na toto místo.

 

Po jejím vytištění a zkontrolování, se vrátíme na základní obrazovku zpracování SIPO. Nyní mohou nastat dvě situace, sestava je v pořádku a pak pokračujeme ve zpracování a stiskneme tlačítko "Odeslat SIPO".

Nebo nalezneme nějakou chybu, kterou je potřeba opravit, v tom případě, přerušíme zpracování (odchod křížkem) a přejdeme do modulu Poplatky nebo ostatní příjmy a provedeme opravu. Následně opět stiskneme tlačítko SIPO, program se automaticky vrátí k rozpracované dávce, a necháme ji znovu vygenerovat.

 

Odeslání souboru České poště

V případě, že je celá sestava v pořádku, použijeme uložený soubor, zašifrujeme v programu České pošty, a odešleme ke zpracování.

 

Dávka je odeslána a nyní čekáme na potvrzení z pošty, že je dávka v pořádku a byla Českou poštou přijata k dalšímu zpracování. V případě, že od pošty obdržíme chybový soubor, odstraníme závady, necháme znovu vygenerovat sestavu a znovu jí odešleme. Tento postup můžeme opakovat, dokud pošta soubor nepřijme.

Jakmile obdržíme potvrzení pošty o přijetí dávky ke zpracování, stiskneme tlačítko Uložit dávku po úspěšném odeslání.

 

Touto operací skončila první část zpracování SIPO, úspěšně jsme předali poště dávku ke zpracování. A nyní budeme čekat, až nám začnou poplatníci posílat peníze.

 

V případě, že jsme omylem uložili dávku po úspěšném odeslání a zjistíme, že soubor není v pořádku, může uživatel s administrátorskými právy provést zrušení uložené dávky, dojde k úplnému vymazání údajů o dávce a je nutné ji znovu vytvořit.

 

Po Uložení dávky po úspěšném odeslání je na detail poplatku uložena informace o názvu (období) dávky SIPO. V případě, že poplatek nemá splátky, je informace uložena na hlavní stránce, v případě, že má splátky je informace uložena na záložce splátky - každá splátka si nese informaci o období SIPO.

Takovýto evidenční záznam není možné zrušit.

 

Přijetí souboru od České pošty

V případě, že jsme obdrželi soubor od České pošty o přijatých platbách SIPO, provedeme jeho rozšifrování v programu od České pošty a soubor uložíme. Vstoupíme na obrazovku SIPO a stiskneme tlačítko Načíst z pošty, nabídne se filtr, který nám umožní párovat buď celou dávku najednou nebo vybereme jen část dle platby přijaté v bance. Pak vybíráme podle jednotlivého typu poplatku a dle období (nejčastěji bývá sjednáno ve smlouvě, že platby přicházejí ve dvou částech první kolem 23. dne v měsíci - platby, které Česká pošta přijala v  období 1. až 19-20. dne v měsíci a další platba přichází kolem 5. dne v měsíci na zbytek plateb.). Stiskneme tlačítko OK. Vytvoří se hlášení o celkové výši plateb. Rozhodneme, zda nám výše platby vyhovuje, když ne, stiskneme tlačítek Ne a upravíme filtr. Když ano, stiskneme ano a pokračujeme dalším bodem.

 

Spárování platby SIPO s poplatkem nebo evidenčním záznamem

V bance nalezneme přijatou platbu, kterou jsme od České pošty obdrželi prostředky za SIPO, stiskneme tlačítko F5, program se přepne na záložku neuhrazené, na filtru zatrhneme hledat i v SIPO. Stiskneme tlačítko Akce.

Máme k dispozici tři akce:

 

1) SIPO spárovat - tato akce spouští vlastní práci na spárovaní poplatků s přijatými platbami. Po spuštění této akce se zobrazí všechny poplatky, ke kterým dosud nebylo provedeno spárovaní platby ze souboru. Všechny poplatky jsou již označené. Stiskneme tlačítko Uhradit. Akce je časově náročná. Přepneme se do modulu Banka. V částce uhradit již je předvyplněná výše přijaté platby, a všechny poplatky jsou označeny. Po stisku tlačítka F12 dojde ke spárování.

Soubor ke spárování může obsahovat větší množství plateb, může být časově náročné, proto doporučujeme dělat párování postupně. Odznačíme všechny poplatky, a zatrhneme jen omezenou skupinu poplatků určených ke spárování.

2) Tisk SIPO zaplacené

3) SIPO spárované - bez FO nebo jiná FO - v případě, že došlo z jakéhokoli důvodu k přerušení procesu spárování např. výpadek proudu), použití této funkce zajistí dopárování nespárovaných poplatků.

 

 

Když platby přijaté do banky nesouhlasí s celkovou částkou spárovaných poplatků, vytiskneme sestavu v agendě SIPO sestavu SIPO odesláno/došlo - rozdíly. Zadáme období ve tvaru MMRRRR. Vytvoří se sestava SIPO - rozdíly v souborech, podle které dohledáme rozdíly.