Aktuální období
Zde vidíte aktuální období pro účetní zpracování. Toto období se automaticky posune o jeden měsíc dopředu při měsíční uzávěrce.
Ruční změna aktuálního období se provádí pouze ve výjimečných případech.
Provádějte měsíční uzávěrky po ukončení měsíce. Řádné provádění měsíčních uzávěrek zajistí správný chod programu; program provádí běžné kontroly a zajistí správné účtování do správného období např. při úhradě a zaúčtování Příjmových agend.
Stojíte v prosinci a chcete pořídit fakturu nebo pokladní doklad do ledna? K tomu není potřeba nic přepínat - prostě doklad pořiďte s příslušným datem UUP nebo datem platby.
PROVÁDĚJTE MĚSÍČNÍ UZÁVĚRKY VŽDY PO UKONČENÍ MĚSÍCE. Řádné provádění měsíčních uzávěrek zajistí správný chod programu; program provádí běžné kontroly a zajistí správné účtování do správného období např. při úhradě a zaúčtování Příjmových agend. |
|---|
Způsob předvyplnění "Datum UUP" u závazkových dokladů
Vyberte, podle čeho vyplňovat Datum UUP u závazkových dokladů.
Výchozí nastavení je, že se Datum UUP vyplní podle Datum UZP.
Kdo chce, může si upravit parametr tak, že se Datum UUP bude vyplňovat podle Datum došlo.
Způsob předvyplnění "Datum vyhotovení" u dokladů typu došlá / vydaná faktura
•Dnešní datum při pořízení prvního řádku zaúčtování.
•Dle Datum došlo / Datum vystavení.
Program se chová tak, že při pořízení došlé / vydané faktury je Datum vyhotovení prázdné. V okamžiku pořízení prvního řádku zaúčtování se předvyplní podle tohoto nastavení buď dnešním datem (today), nebo se předvyplní datem došlo u došlé a datem vystavení u vydané faktury. Datum vyhotovení můžete ručně přepsat.
Toto nastavení ovlivní tyto typy dokladů:
•Došlá faktura
•Vyúčtování došlé
•Došlý dobropis
•Vydaná faktura
•Vyúčtování vydané
•Vydaný dobropis
U dokladu typu Platební kalendář došlý / vydaný se vyplní Datum vyhotovení až po úhradě podle datumu UUP.
U dokladu typu Vydaný doklad o přijaté platbě se vyplní Datum vyhotovení podle datumu přijetí úplaty.
U pokladních dokladů se vyplní Datum vyhotovení podle data úhrady.
Slučování stejných SU AU z vydaných faktur při použití ceníkových položek
•Neslučovat shodné SU AU - implicitní nastavení - když z použití ceníku vyplyne do zaúčtování dva nebo víc řádků se stejným SU AU (např. SU 311 AU 0100), tak nedojde k jejich sloučení.
•Slučovat shodné SU AU - když z použití ceníku vyplyne do zaúčtování dva nebo víc řádků se stejným SU AU (např. SU 311 AU 0100), tak se sloučí do jednoho řádku a částka Má dáti / Dal se sečte.
Platba kartou
Při platbě kartou v pokladně (tlačítko Zaplatit kartou) vzniká pohledávkový doklad vůči bance. V tomto nastavení určíte, jestli má na pohledávkovém dokladu být DPH, Zaúčtování i Příprava platby, nebo má DPH a zaúčtování zůstat v pokladně v pohledávkovém dokladu evidovat Přípravu platby.
Implicitní nastavení: DPH a Zaúčtování je na pokladním dokladu a Příprava platby je na pohledávkovém dokladu vůči bance.
Pozn.: program vytváří Zaúčtování a Přípravu platby podle nastavení v číselníku Platební terminály a příklady vytvořeného zaúčtování najdete v kapitole Příklad zaúčtování při platbě kartou.
Napojení na KEO4 Spisovou službu
Když zaškrtnete, bude se Spisová služba KEO4 volat pro přidělení čísla jednacího (Upomínka). Když nebude zaškrtnuto, tak budete zadávat číslo jednací ručně.
Zobrazit v menu Plán
Tímto parametrem si můžete z menu Rozpočet (plán) vypnout zobrazování nabídek plánu.
Zobrazit menu "Žádosti / Objednávky k vyřízení"
Tato volba zapne nebo vypne podnabídku Žádosti k vyřízení v nabídce Objednávky.
Vypnout tuto nabídku si mohou ti uživatelé, kteří používají pro schvalování objednávek a dokladů modul KEO4 Podpisová kniha.