V programu Majetek je možné vytvářet zaúčtování provedených odpisů, rozpuštění transferů a u příspěvkových organizací tvorbu fondu a exportovat je do modulu Účetnictví.
Menu Zaúčtování:
•Pomocí tlačítka Nový vytvořte novou dávku zaúčtování.
•Vyberte období od - do a program zpracuje vytvořené odpisy a rozpuštění transferů v tomto rozmezí období.
Vytvoří se dávka a v dolní části obrazovky vidíte konkrétní zaúčtování ze zpracovaných odpisů a rozpuštěných transferů za zadané období od - do.
Zaúčtování můžete tisknout nebo exportovat do účetnictví. Import do KEO4 Účetnictví najdete zde.
Co je třeba mít správně nastaveno, aby se zaúčtování vytvořilo správně
Typ organizace
Pro správné vytváření zaúčtování je třeba mít nastavený správný typ organizace (Územně samosprávné celky, Příspěvkové organizace). A také je třeba mít správně nastavení pro organizace, které mají zpracovávat výkaz PAP (Pomocný analytický přehled), rozšířený PAP, resp. PKP (Pomocný konsolidační přehled).
Typ organizace může změnit správce v modulu Administrace / Databázové schéma / Parametry / Ekonomické.
Vzorové zaúčtování (automatické operace)
V nabídce Číselníky pro zaúčtování zkontrolujete, příp. upravíte nastavení automatických operací pro zaúčtování odpisů, rozpuštění transferů a pro příspěvkové organizace tvorbu fondu.
Pokud v těchto číselnících ponecháte naše distribuční nastavení pomocí masek, je třeba mít správně vyplněné tyto údaje:
•Karta majetku - typ (SU) a podtyp (AU) majetku
•Karta majetku - údaj Organizace (karta majetku, záložka Základní údaje uprostřed v horní části formuláře)
•Karta transferu - údaj AU rozpuštěného transferu SU 403
•Karta transferu - údaj AU rozpuštěného transferu SU 672
Organizace zpracovávající výkaz PAP:
•Karta majetku - údaj PAU pro SU oprávek 07x, 08x (najdete na kartách majetku pro odpisované Typy majetku, na záložce Účetní odpisy v dolní části formuláře)
•Karta transferu - údaj PAU SU 403
•Karta transferu - údaj PAU SU 672
•Karta transferu - údaj IČO poskytovatele transferu
Zadané PAU je kontrolováno na Číselník povolených PAU.
Organizace zpracovávající výkaz PKP:
•Karta transferu - údaj IČO poskytovatele transferu
AU pro hlavní / hospodářskou činnost
Při vytváření zaúčtování se zohlední příznak pro hlavní / hospodářskou činnost na kartě majetku.
1. Zkontrolujte si základní parametry: AU k SU 551 pro hlavní a hospodářskou činnost.
2. Karta majetku - zatržítko Hospodářská činnost (nastavit lze i hromadně pomocí Akce / Hromadná změna údajů).
K účtu 551 je možné nastavit více různých AU:
•V detailu karty, na záložce Účetní odpisy, najdete políčko pro vyplnění „AU pro SU 551“.
•Potřebné analytiky můžete nastavit i hromadně: zaškrtněte vybrané karty a zvolte menu Akce / Změna údajů pro účetní odpisy / Oprava AU 551.
•Upravte si masku pro zaúčtování odpisů: Číselníky / Zaúčtování / Odpisy: ze vzorů pro použití v masce zkopírujte vzor „AU_SU551_karta“ a vložte do sloupečku AU k účtu 551.
•Pokud u účtu 551 nepotřebujete sledovat více analytik, ponecháte si stávající nastavení.