<< Zobrazit obsah >> Navigace:  Ostatní funkce > Homebanking > Výpisy

V programu je možné automaticky zpracovávat výpisy z banky. Zapnutí této funkce se provede v parametrech programu na záložce Platební styk:

 

Ještě je nutné správně nastavit program Alis-Banky: Nastavení homebankingu.

 

Popis zpracování

Obsluha klikne na hlavním formuláři na tlačítko "Banka". V tu chvíli program zkontroluje všechny nově stažené výpisy z bankovního programu a importuje je do programu KEO-W. Zobrazí se kontrolní dotaz "K importu je připraveno X výpisů pro banku ABC ze složky XYZ. Chcete je zpracovat?".

 

Ve formuláři banky obsluha stiskne tlačítko "Akce..." a otevře formulář "Homebanking". Pokud je tlačítko neaktivní, není připraven žádný nový výpis pro tuto banku. Zkontrolujte nastavení.

 

Zobrazí se všechny připravené výpisy pro tuto banku. Označí se výpis (lze označit i více výpisů najednou) pro import a načte se. Automaticky se provedou tyto činnosti:

•Založí se nový bankovní výpis (dávka) s daným číslem a datem výpisu.

•Importují se všechny položky výpisu (datum, částka, VS, text...).

•Program automaticky dohledá prvotní doklady s daným VS a částkou a pokud je najde, provede jejich úhradu a zaúčtování. Pokud je na výpisu uveden i SS, hledá se doklad podle: VS & SS & částka (plus nebo např. u dobropisů najde i minusovou částku).

 

Obsluha u importovaného výpisu zkontroluje sloupec Rozdíl: tam, kde program nenašel připravený prvotní doklad, je nutné jej ručně založit (a zaúčtovat).