<< Zobrazit obsah >> Navigace:  »Žádné kapitoly před« Saldokonto

Tato agenda umožňuje sledování saldokontních účtů. Program automaticky páruje pohledávky/závazky a jejich úhrady: ty účetní zápisy, kde nalezne shodný párovací údaj, stejný syntetický a analytický účet a účetní zápisy mají vyrovnané strany MD a Dal.

K dispozici je také ruční párování.

 

Účtový rozvrh - do saldokonta vstupují ty účty, které mají zatržítko Sledovat účet v saldokontu.

 

Párovací klíč - jako párovací klíč program automaticky doplňuje číslo dokladu. Párovací klíč lze v případě potřeby ručně upravit (buď přímo v saldokontu nebo v dokladu na záložce zaúčtování, kde si můžete přidat sloupec "Párovací klíč").

 

Kdy dojde k úspěšnému automatickému spárování

Při vstupu do menu Saldokonto program zpracuje z deníku zaúčtování, které dosud není v archivu saldokonta a má k párovacímu klíči všechny stejné SU+AU. Pokud souhlasí suma Má dáti a Dal, pak je to vypořádané a program všechny tyto záznamy označí jako spárované (zvýrazní se zelenou barvou).

 

Příklad

Určíte si, že vás zajímá sledovat SU 321 AU 0100 (zatržítko v účtovém rozvrhu).

V dokladu máte zaúčtování na 1000,- Kč na SU 321 AU 0100. Program vám v okamžiku pořízení dokladu do zaúčtování automaticky dosadí párovací klíč - číslo dokladu.

V dokladu si připravíte také zaúčtování Přípravy platby na SU 321 AU 0100. Program vám automaticky dosadí párovací klíč k tomuto řádku z čísla dokladu.

V okamžiku pořízení úhrady v pokladně/bance se zaúčtování přesune z přípravy platby dokladu do deníku.

Otevřete menu Saldokonto a tento řádek SU 321 AU 0100 na 1000,- Kč uvidíte bez zeleného zvýraznění pouze tehdy, pokud nedopadlo dobře automatické spárování:

•Buď nesedí mezi zaúčtováním a úhradou párovací klíč.

•Nebo se nesejdou stejné AU.

•Nebo nesedí částka (neuhrazené doklady, či částečně uhrazené, které teprve čekají na úhradu).

Filtr

Vyhledávejte, filtrujte podle různých kritérií.

Program umí filtrovat úhrady a splatnosti zpětně k určitému období.

Spárované do archivu

Po stisku tlačítka Spárované do archivu program přesune všechny spárované záznamy (zeleně zvýrazněné) a přesune je do archivu.

Akce / Ruční párování

Pokud chcete ručně dosadit párovací klíč, zaškrtněte potřebné řádky a klikněte na Ruční párování. Párovací klíč se předvyplní z označeného (zamodřeného) řádku.

Akce / Označené do archivu

Pokud se chcete zbavit zaúčtování a odstranit jej do archivu aniž by bylo spárované, zaškrtněte a vyberte tuto akci.

Akce / Označené z archivu

Pokud potřebujete přesunout zaúčtování z archivu salda do normálního salda (např. jste přesunuli do archivu omylem), zaškrtněte zaúčtování, které chcete přesunout, a vyberte tuto akci.

Počáteční stavy saldokonta

Pro ty, kdo s programem začínají, je třeba nastavit počáteční stavy.

Pořiďte je do systémového dokladu Počáteční stavy pro saldokonto. Zaúčtování z tohoto dokladu kromě saldokonta nikam jinam nevstupuje. Slouží k tomu, že v saldokontu půjde na tyto záznamy ručně párovat.