Roční účetní uzávěrku lze spustit v období leden, tzn. po měsíční uzávěrce období prosinec.
Před spuštěním roční uzávěrky je třeba:
- dokončit pořízení a zaúčtování dokladů do období starého roku
- provést měsíční uzávěrku období prosinec.
V nástrojové liště modulu Účetnictví klikněte na tlačítko Roční uzávěrka.
Nejprve program provede kontroly, můžete si vytisknout protokol o provedených kontrolách.
Dokud neproběhnou kontroly bez chyb, nelze v uzávěrce pokračovat.
Klikněte na tlačítko Roční uzávěrka.
Do dokladové řady „999 - Systémové doklady“ se vytvoří doklady:
•Závěrečné zápisy,
•Uzavření účetních knih,
•Otevření účetních knih,
•Počáteční stavy.
Pokud organizace pořizuje PAP/PKP, budou počáteční stavy účtů včetně počátečních stavů PAPu nebo PKP.
Roční účetní uzávěrku lze spustit opakovaně.
Při otevírání a uzavírání účtů se používají účty SU 491 resp. 492 s analytickým účtem:
- AU = 0010 – pro aktivní účty
- AU = 0020 – pro pasivní účty
Opakování roční uzávěrky
1. V základních parametrech změňte Aktuální období zpět na prosinec.
2. Proveďte potřebné opravy.
3. Proveďte uzávěrku prosince.
4. Proveďte znovu roční uzávěrku.
V závislosti na povaze změn v prosinci se může stát, že po opakování roční uzávěrky bude se změní minulé období ve výkazech.
Počáteční stavy
Počáteční stavy najdete v dokladové řadě 999 Systémové doklady - doklad "Počáteční stavy" - tlačítko Detail.
Počáteční stavy bank a pokladen
Roční uzávěrka automaticky naplní počáteční stavy v číselníku pokladen a bank. V případě, že máte stavy již zadané, zobrazí se dotaz, zda chcete počáteční stav přepsat.
Jak pořizovat doklady do ledna, pokud máte aktuální účetní období prosinec
Období, do kterého se doklad zaúčtuje, se řídí datem UUP, resp. datem úhrady v pokladně a bance.