|
<< Zobrazit obsah >> Navigace: Doklady > Platební kalendář > Pracovní postup pro platební kalendář KEO4 |
Platební kalendář je typ dokladu v programu KEO4, který je vhodný pro zpracování opakujících se zálohových plateb, které obvykle vyplývají ze smluv. Například platby záloh na elektřinu, plyn atd. Zejména se hodí pro platby, u kterých se uplatňuje DPH. Platební kalendář nahrazuje i doklad o přijaté platbě.
Založte do Číselníku / Základní / Dokladové řady přes tlačítko Nový:
1.Platební kalendář došlý
•Název - např. Zálohy ČEZ, Platební kalendář došlý a pod.
•Nabízet v menu - Zálohy došlé.
•Číslo dokladu - můžete nechat implicitní nastavení.
•Povolené typy dokladů (záložka dole vlevo) – stiskněte Přiřadit typy dokladů a vyberte Platební kalendář došlý.
•Práva (záložka dole vpravo) – aktuálně přihlášený uživatel se tam objeví automaticky a můžete Přiřadit práva pro další uživatele, které mají mít k této řadě přístup.
Uložte tuto dokladovou řadu a pořiďte přes tlačítko Nový další dokladovou řadu:
2.Vyúčtování došlé
•Název - např. Vyúčtování došlé.
•Nabízet v menu - Došlé faktury.
•Číslo dokladu - můžete nechat implicitní nastavení
•Povolené typy dokladů (záložka dole vlevo) – stiskněte Přiřadit typy dokladů a vyberte Vyúčtování došlé.
•Práva (záložka dole vpravo) – aktuálně přihlášený uživatel se tam objeví automaticky a můžete Přiřadit práva pro další uživatele, které mají mít k této řadě přístup.
1.Pořízení záloh
Nabídka Doklady / Zálohy došlé / v prostředním seznamu vyberte dokladovou řadu, kterou jste si pořídili, např. Zálohy ČEZ a stiskněte tlačítko Nový.
Zaevidujte první platbu dle platebního kalendáře – např. na leden. Uveďte Partnera, částku, datum splatnosti. Na záložce Příprava DPH uveďte typ, sazbu a částku DPH, které bude uplatněno při platbě, na záložce Příprava zaúčtování uveďte zaúčtování DPH (např. 343/314). Na záložce Příprava platby připravte zaúčtování úhrady zálohy. Všechny tyto přípravy se uplatní až při úhradě.
Z tohoto jednoho připraveného dokladu vytvořte příslušný počet záloh pomocí tlačítka Vytvořit kopii, jenom měníte datum splatnosti.
2.Úhrada bankou (pokladnou)
Pokladní doklad, nebo bankovní transakci spojíte (F2) se zaevidovaným platebním kalendářem. Připravené zaúčtování úhrady se přenese do banky / pokladny. Připravené DPH a Příprava zaúčtování zůstane na dokladu platební kalendář a změní se na "ostré" DPH a Zaúčtování, datum UUP bude datum platby. V případě částečné platby zálohy se částka na platebním kalendáři upraví dle skutečné úhrady. Do vyúčtování jde skutečně uhrazená záloha.
3.Vyúčtování
Nabídka Doklady / Došlé faktury / v prostředním seznamu vyberte dokladovou řadu, kterou jste si pořídili, např. Vyúčtování došlé a stiskněte tlačítko Nový.
Doplňte Partnera – důležitý údaj - nabídnou se zaplacené zálohy (doklady o přijaté platbě) daného partnera. Doplňte celkovou částku vyúčtování. Na záložce Likvidace záloh stiskněte tlačítko Nový a vyberte zaplacené zálohy (platební kalendáře). Po načtení všech záloh od stejného partnera se zobrazí v údaji Zbývá uhradit nedoplatek / přeplatek (celková částka vyúčtování mínus zaplacené zálohy).
Na záložce DPH uveďte typ a částku daně jen za nedoplatek / přeplatek. Na záložce Zaúčtování účtujete o vyúčtování, vypořádání záloh a DPH. Na záložce Příprava platby připravíte zaúčtování úhrady nedoplatku / přeplatku.
Vyúčtování lze ponížit (např. o zaplacené zálohy v období, které je mimo evidenci v programu KEO4) pomocí akce v detailu vyúčtování: Akce / Ostatní likvidace - oprava úhrady a zadejte celkovou částku likvidace mínusem.